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Ithaka Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
29.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+29.06%
3년 예상 수익률
+142.51%
5년 예상 수익률
+164.01%
10년 예상 수익률
+1,082.07%
AUM
US$5.95억
AUM 성장
-US$3652만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$4826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.23%
보유액
44
신규
2
증가
4
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$883만 |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+US$610만 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$530만 |
| 4 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+US$432만 |
| 5 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+US$2404만 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$1373만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$297만 |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$273만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.98% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.09% |
| 3 | 헬스케어 | 17.93% |
| 4 | 정보기술 | 14.23% |
| 5 | 산업재 | 8.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$4446만 | 7.47% |
518,453
-36,355
| -7% | -US$297만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
US$1253억
| US$3493만 | 5.87% |
651,579
-52,643
| -7% | -US$267만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
LNKD
3
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$2889만 | 4.85% |
139,826
-12,253
| -8% | -US$273만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$2646만 | 4.45% |
379,988
-31,338
| -8% | -US$223만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$992억
| US$2641만 | 4.44% |
51,779
-4,184
| -7% | -US$204만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$2613만 | 4.39% |
567,425
-45,475
| -7% | -US$217만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7940억
| US$2598만 | 4.37% |
386,961
-29,352
| -7% | -US$199만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5756억
| US$2381만 | 4% |
254,722
-20,011
| -7% | -US$184만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CELG
9
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2328만 | 3.91% |
201,159
-15,277
| -7% | -US$175만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
10
Under Armour
UAA
US$21.5억
| US$2073만 | 3.48% |
496,778
-40,004
| -7% | -US$162만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2058만 | 3.46% |
782,780
-70,897
| -8% | -US$190만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Illumina
ILMN
US$322억
| US$2028만 | 3.41% |
95,476
+31,209
| +49% | +US$610만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1899만 | 3.19% |
605,656
-44,968
| -7% | -US$144만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$1842만 | 3.09% |
373,808
-30,053
| -7% | -US$156만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1612만 | 2.71% |
742,940
-58,620
| -7% | -US$123만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Biogen
BIIB
US$375억
| US$1556만 | 2.62% |
38,528
-3,088
| -7% | -US$124만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
ALXN
17
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1471만 | 2.47% |
81,367
+19,888
| +32% | +US$343만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
TransDigm Group
TDG
US$688억
| US$1458만 | 2.45% |
64,892
-5,265
| -8% | -US$118만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$463억
| US$1440만 | 2.42% |
1,190,450
-98,250
| -8% | -US$124만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$1347만 | 2.26% |
117,986
-9,577
| -8% | -US$105만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1290만 | 2.17% |
185,284
-15,072
| -8% | -US$101만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$1220만 | 2.05% |
368,908
-29,286
| -7% | -US$97.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
Middleby
MIDD
US$61.5억
| US$1194만 | 2.01% |
106,340
-8,584
| -7% | -US$91.8만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$1040만 | 1.75% |
200,550
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
MON
25
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1010만 | 1.7% |
94,748
-7,713
| -8% | -US$89.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Ithaka Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Ithaka Group의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$5.95억였으며 전 분기 US$6.32억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Ithaka Group 측은 2015년 2분기에 순 US$4826만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PHARMACYCLICS INC 주식으로, 추정 US$2404만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ithaka Group 측은 Ulta Beauty에 US$888만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ithaka Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Ulta Beauty 주식으로, US$888만 상당의 57,459주를 매수했어요.
- Ithaka Group 측이 2015년 2분기에 Illumina 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$610만 규모예요.
- Ithaka Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$297만예요.
- Ithaka Group 측은 2015년 2분기에 PHARMACYCLICS INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2404만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ithaka Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.95억 중 47% 비중을 차지해요.
- Ithaka Group 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Ithaka Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$5.95억 규모가 됐어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Ithaka Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.