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Ithaka Group Portfolio-Positionen
AUM
551 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.082,04 %
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,5 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-48,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,23 %
Position
44
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+4,32 Mio. $ |
| 5 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+3,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+24 Mio. $ |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 24,98 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 21,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,93 % |
| 4 | Technologie | 14,23 % |
| 5 | Industrie | 8,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 44,5 Mio. $ | 7,47 % |
518.453
-36.355
| -7 % | -2,97 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 5,87 % |
651.579
-52.643
| -7 % | -2,67 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
LNKD
3
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 28,9 Mio. $ | 4,85 % |
139.826
-12.253
| -8 % | -2,73 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Salesforce
CRM
187 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 4,45 % |
379.988
-31.338
| -8 % | -2,23 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96,3 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 4,44 % |
51.779
-4.184
| -7 % | -2,04 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Booking.com
BKNG
128 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 4,39 % |
567.425
-45.475
| -7 % | -2,17 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Visa
V
816 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 4,37 % |
386.961
-29.352
| -7 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
586 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 4 % |
254.722
-20.011
| -7 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CELG
9
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 23,3 Mio. $ | 3,91 % |
201.159
-15.277
| -7 % | -1,75 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
10
Under Armour
UAA
2,48 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 3,48 % |
496.778
-40.004
| -7 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 3,46 % |
782.780
-70.897
| -8 % | -1,9 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Illumina
ILMN
34,3 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 3,41 % |
95.476
+31.209
| +49 % | +6,1 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 19 Mio. $ | 3,19 % |
605.656
-44.968
| -7 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| 18,4 Mio. $ | 3,09 % |
373.808
-30.053
| -7 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 2,71 % |
742.940
-58.620
| -7 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Biogen
BIIB
37,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,62 % |
38.528
-3.088
| -7 % | -1,24 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
ALXN
17
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 14,7 Mio. $ | 2,47 % |
81.367
+19.888
| +32 % | +3,43 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
TransDigm Group
TDG
67,3 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,45 % |
64.892
-5.265
| -8 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,42 % |
1.190.450
-98.250
| -8 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,26 % |
117.986
-9.577
| -8 % | -1,05 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 12,9 Mio. $ | 2,17 % |
185.284
-15.072
| -8 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
159 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,05 % |
368.908
-29.286
| -7 % | -973.809 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
23
Middleby
MIDD
5,77 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,01 % |
106.340
-8.584
| -7 % | -918.444 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
85,1 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,75 % |
200.550
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
MON
25
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 10,1 Mio. $ | 1,7 % |
94.748
-7.713
| -8 % | -894.804 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Ithaka Group 44 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Ithaka Group zog im Q2 2015 netto 48,3 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PHARMACYCLICS INC – eine Position im geschätzten Wert von 24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ithaka Group eine neue Position in Ulta Beauty im Wert von 8,88 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ithaka Group im Q2 2015 war Ulta Beauty: 57.459 Aktien im Wert von 8,88 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Illumina in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q2 2015 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in PHARMACYCLICS INC im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q2 2015 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
- Ithaka Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Ithaka Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 595 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .