Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Ithaka Group Portfolio-Positionen
AUM
551 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.082,04 %
AUM
507 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,89 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
34
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+926.477 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+7,23 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+5,35 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+5,34 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+5,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,67 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,07 % |
| 3 | Technologie | 15,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 14,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 12,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 7,31 % |
322.581
-58.830
| -15 % | -7,23 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Ulta Beauty
ULTA
27,7 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 5,84 % |
116.315
-21.420
| -16 % | -5,35 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Visa
V
767 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 5,82 % |
378.772
-69.216
| -15 % | -5,56 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
| 27,9 Mio. $ | 5,49 % |
743.680
-136.340
| -15 % | -5,34 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 4,98 % |
655.500
-120.440
| -16 % | -4,69 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
6
Salesforce
CRM
190 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 4,97 % |
368.088
-69.199
| -16 % | -5,02 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
554 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 4,6 % |
226.215
-41.275
| -15 % | -4,27 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 4,44 % |
384.400
-71.400
| -16 % | -4,26 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 4,34 % |
396.872
-38.765
| -9 % | -2,15 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 20,7 Mio. $ | 4,08 % |
178.769
-33.103
| -16 % | -3,69 Mio. $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 3,31 % |
45.733
-8.535
| -16 % | -3,25 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Adobe
ADBE
96,6 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 3,3 % |
162.545
-29.812
| -15 % | -3,16 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
13
TransDigm Group
TDG
65 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,8 % |
57.060
-10.512
| -16 % | -2,76 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
54,4 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,57 % |
417.321
-93.006
| -18 % | -3,01 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,55 % |
124.013
-23.451
| -16 % | -2,29 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
16
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,43 % |
328.654
-60.794
| -16 % | -2,3 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,4 % |
583.326
-128.322
| -18 % | -3,07 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
18
Middleby
MIDD
5,32 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,37 % |
93.376
-17.307
| -16 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
|
ALXN
19
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 11,4 Mio. $ | 2,25 % |
93.426
-19.418
| -17 % | -2,38 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,18 % |
280.518
-51.071
| -15 % | -2,05 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
21
Illumina
ILMN
43,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,99 % |
80.962
-19.673
| -20 % | -2,65 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,94 % |
73.546
-14.078
| -16 % | -1,81 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 9,36 Mio. $ | 1,84 % |
51.343
-9.037
| -15 % | -1,81 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
24
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 1,75 % |
88.436
-16.206
| -15 % | -1,58 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 8,31 Mio. $ | 1,64 % |
162.376
-30.322
| -16 % | -1,75 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Ithaka Group 43 Positionen im Wert von 507 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 636 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Ithaka Group zog in Q4 2016 netto 92,6 Mio. $ ab und reduzierte 34 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Abbau um 7,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ithaka Group eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 1,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ithaka Group im Q4 2016 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 62.700 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q4 2016 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 7,23 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q4 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 507 Mio. $ aus.
- Ithaka Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Ithaka Group sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 507 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .