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Ithaka Group Portfolio-Positionen
AUM
551 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.082,04 %
AUM
689 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,58 Mio. $
(-0,52 %)
Kapitalfluss
-7,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,5 %
Position
44
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+9,23 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+6,73 Mio. $ |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+5,34 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+4,62 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 32,52 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18 % |
| 3 | Technologie | 16,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 54,2 Mio. $ | 7,87 % |
474.288
-9.835
| -2 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 6 % |
723.978
-93.973
| -11 % | -5,34 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Salesforce
CRM
207 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 5,89 % |
510.415
-11.125
| -2 % | -873.176 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
27,1 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 5,69 % |
160.756
-3.101
| -2 % | -675.129 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5
Visa
V
774 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 5,61 % |
520.603
-11.307
| -2 % | -885.310 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 36,7 Mio. $ | 5,33 % |
1.026.320
-18.240
| -2 % | -616.937 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 5,02 % |
692.550
-14.750
| -2 % | -765.705 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
| 31,4 Mio. $ | 4,56 % |
907.340
-15.580
| -2 % | -559.573 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
552 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 3,99 % |
312.028
-6.891
| -2 % | -657.922 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 24,4 Mio. $ | 3,54 % |
247.335
-4.111
| -2 % | -425.239 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,5 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 3,21 % |
63.393
-1.148
| -2 % | -442.123 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Adobe
ADBE
106 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 3,13 % |
224.714
+29.219
| +15 % | +2,81 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
TransDigm Group
TDG
62,6 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 3,02 % |
78.948
-1.741
| -2 % | -425.110 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,55 % |
455.174
-9.744
| -2 % | -371.948 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,47 % |
173.593
-5.639
| -3 % | -563.939 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
16
Illumina
ILMN
39,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,33 % |
117.755
-2.371
| -2 % | -336.814 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ALXN
17
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 15,4 Mio. $ | 2,23 % |
131.818
-3.357
| -2 % | -476.303 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Middleby
MIDD
5,08 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,17 % |
129.497
-2.768
| -2 % | -317.652 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
19
PayPal
PYPL
49,1 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,05 % |
386.437
-7.345
| -2 % | -280.797 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
293 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,87 % |
630.684
-9.906
| -2 % | -229.425 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
21
Under Armour
UAA
2,06 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,78 % |
305.491
-316.209
| -51 % | -12,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 12,2 Mio. $ | 1,77 % |
225.168
-5.499
| -2 % | -290.252 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
LNKD
23
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 11,9 Mio. $ | 1,73 % |
63.048
-1.271
| -2 % | -176.129 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 11,8 Mio. $ | 1,71 % |
55.905
-1.306
| -2 % | -259.191 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
Under Armour Class C
UA
2,01 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,62 % |
+307.145
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Ithaka Group 44 Positionen im Wert von 689 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ithaka Group für Q2 2016 weist 4 neu, 2 erhöht, 31 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Under Armour Class C: 307.145 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Under Armour mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Ithaka Group im Q2 2016 war Under Armour Class C: 307.145 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Adobe in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q2 2016 entfiel auf Under Armour und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in TripAdvisor im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q2 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 689 Mio. $ aus.
- Ithaka Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Ithaka Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 689 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .