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Ithaka Group

Ithaka Group Portfolio-Positionen

AUM 568 Mio. $ Umschlag 13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.081,76 %
AUM
651 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,3 Mio. $
Kapitalfluss
+87,2 Mio. $
Kapitalfluss %
13,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,29 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
32
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+10 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+9,49 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+6,48 Mio. $
4
RH-Symbol
RH
RH
+6,43 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+5,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+7,11 Mio. $
2
KLXI
KLX Inc.
KLXI
+6,13 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 30,48 %
2 Kommunikationsdienste 19,2 %
3 Gesundheitswesen 16,09 %
4 Technologie 14,03 %
5 Finanzwesen 10,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
48 Mio. $ 7,38 %
534.412
+15.959
+3 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SBUX-Symbol
2
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
42,8 Mio. $ 6,57 %
753.150
+101.571
+16 % +5,69 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BKNG-Symbol
3
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
32,3 Mio. $ 4,95 %
652.300
+84.875
+15 % +4,22 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
794 Mrd. $
30,6 Mio. $ 4,69 %
438.900
+51.939
+13 % +3,71 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LNKD
5
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
30,5 Mio. $ 4,68 %
160.365
+20.539
+15 % +4,08 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CRM-Symbol
6
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
30,1 Mio. $ 4,62 %
433.808
+53.820
+14 % +3,82 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
UAA-Symbol
7
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
27,7 Mio. $ 4,25 %
572.432
+75.654
+15 % +3,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
REGN-Symbol
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
27,6 Mio. $ 4,24 %
59.339
+7.560
+15 % +4,06 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
576 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,07 %
294.053
+39.331
+15 % +3,69 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
25 Mio. $ 3,84 %
231.057
+29.898
+15 % +3,71 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
21,5 Mio. $ 3,3 %
840.420
+97.480
+13 % +2,46 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CMG-Symbol
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,01 %
1.362.350
+171.900
+14 % +2,44 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
19,1 Mio. $ 2,93 %
692.908
+87.252
+14 % +2,56 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ILMN-Symbol
14
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,9 %
110.592
+15.116
+16 % +3,06 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
ULTA-Symbol
15
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,89 %
115.136
+57.677
+100 % +9,49 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
ARMH-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
18,4 Mio. $ 2,83 %
426.474
+52.666
+14 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
17,9 Mio. $ 2,76 %
590.000
-192.780
-25 % -5,92 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
TDG-Symbol
18
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,43 %
74.417
+9.525
+15 % +2,18 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,34 %
427.674
+58.766
+16 % +2,06 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
ALXN
20
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
14,8 Mio. $ 2,27 %
94.460
+13.093
+16 % +2,39 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,13 %
135.536
+17.550
+15 % +1,91 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
PANW-Symbol
22
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2 %
455.436
+219.462
+93 % +6,48 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
BIIB-Symbol
23
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,97 %
44.040
+5.512
+14 % +1,82 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
MIDD-Symbol
24
Middleby
MIDD
6,11 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,97 %
122.119
+15.779
+15 % +1,82 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
SPLK-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
11,8 Mio. $ 1,81 %
212.787
+27.503
+15 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
1
2

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OCP
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MIP
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M37 Management
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM
Conrad N. Hilton Foundation
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brasada Capital Management
Brasada Capital Management Houston, Texas 558 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Ithaka Group 43 Positionen im Wert von 651 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Ithaka Group investierte 87,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PayPal: 279.881 Aktien im Wert von 8,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 5,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ithaka Group im Q3 2015 war PayPal: 279.881 Aktien im Wert von 8,69 Mio. $.
  • Ithaka Group hat seine Position in Ulta Beauty in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q3 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 5,92 Mio. $.
  • Ithaka Group hat seine Position in B/E Aerospace Inc im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q3 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 651 Mio. $ aus.
  • Ithaka Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Ithaka Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 651 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .