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Ithaka Group Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.081,76 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,4 %
Position
41
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+18.812 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+6,94 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+901.444 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+744.305 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,69 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 51,6 Mio. $ | 8,02 % |
606.700
-32.880
| -5 % | -2,61 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
Visa
V
784 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 6,59 % |
319.869
-5.699
| -2 % | -733.495 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 6,57 % |
309.685
-5.834
| -2 % | -744.305 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 5,94 % |
156.621
-3.091
| -2 % | -731.170 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 38,2 Mio. $ | 5,94 % |
684.540
-11.900
| -2 % | -643.006 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 5,81 % |
189.968
-4.795
| -2 % | -901.444 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 29,8 Mio. $ | 4,63 % |
301.954
-5.700
| -2 % | -552.446 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 4,4 % |
145.703
-32.177
| -18 % | -5,81 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 3,99 % |
138.111
-2.152
| -2 % | -410.181 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 3,52 % |
3.818.040
-71.080
| -2 % | -431.825 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
11
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 3,27 % |
608.735
-11.285
| -2 % | -391.053 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
12
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 3,05 % |
235.252
-3.632
| -2 % | -289.445 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
13
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,93 % |
69.287
-1.126
| -2 % | -286.452 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,71 % |
+359.451
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
15
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,59 % |
71.240
-1.228
| -2 % | -296.571 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,57 % |
215.366
-4.106
| -2 % | -312.211 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
17
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,47 % |
195.500
-5.225
| -3 % | -440.160 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
18
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,45 % |
46.098
-943
| -2 % | -281.297 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,37 % |
298.761
-5.108
| -2 % | -282.931 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
20
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,07 % |
216.365
-6.659
| -3 % | -366.247 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 13,3 Mio. $ | 2,07 % |
134.463
-2.574
| -2 % | -279.735 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
22
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,97 % |
62.242
-979
| -2 % | -193.400 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
Burlington
BURL
15,8 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,97 % |
+84.101
| Neu | +12 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
24
TransUnion
TRU
15,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,9 % |
170.456
-3.648
| -2 % | -243.175 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,88 % |
62.034
-1.066
| -2 % | -199.119 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
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OCP
MIP
Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Ithaka Group 41 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ithaka Group für Q2 2018 weist 2 neu, 1 erhöht, 29 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Edwards Lifesciences: 359.451 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Incyte mit einem geschätzten Wert von 6,94 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Ithaka Group im Q2 2018 war Edwards Lifesciences: 359.451 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Autodesk in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.812 $.
- Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q2 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Incyte im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q2 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Ithaka Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Ithaka Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .