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Ithaka Group Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.081,76 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,88 %
Position
43
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,88 Mio. $ |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,58 Mio. $ |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+3,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+23 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Domino's
DPZ
|
+8,02 Mio. $ |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,76 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 17,8 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 14,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 42,8 Mio. $ | 7,68 % |
242.595
-2.966
| -1 % | -524.215 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 38,2 Mio. $ | 6,85 % |
653.140
-8.320
| -1 % | -457.793 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
3
Visa
V
793 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 6,8 % |
332.485
-4.856
| -1 % | -536.273 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,67 Bio. $
| 37,2 Mio. $ | 6,68 % |
711.660
-8.800
| -1 % | -447.885 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
5
Salesforce
CRM
180 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 5,95 % |
324.710
-2.118
| -0,6 % | -215.845 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 5,42 % |
199.562
-1.909
| -0,9 % | -283.864 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
Adobe
ADBE
93,2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 5,16 % |
164.335
-1.043
| -0,6 % | -179.437 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
8
Alibaba
BABA
236 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 4,45 % |
+143.774
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
3,98 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 3,47 % |
3.996.920
+1.386.040
| +53 % | +6,88 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
10
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 3,43 % |
275.275
-65.450
| -19 % | -4,74 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
PayPal
PYPL
49,1 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 3,24 % |
245.664
+1.704
| +0,7 % | +123.217 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
28 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,99 % |
74.450
-28.586
| -28 % | -6,05 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,88 % |
312.737
-1.468
| -0,5 % | -68.964 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
14
Illumina
ILMN
31,8 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,76 % |
72.467
-468
| -0,6 % | -96.302 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,6 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,66 % |
39.392
-732
| -2 % | -296.460 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
Edwards Lifesciences
EW
61,2 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,54 % |
377.115
-3.048
| -0,8 % | -111.861 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
17
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,29 % |
490.595
+510
| +0,1 % | +12.680 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
266 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,23 % |
514.632
-6.918
| -1 % | -168.303 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
19
Veeva Systems
VEEV
48,9 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,23 % |
224.771
+60.874
| +37 % | +3,58 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
349 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,23 % |
65.534
-483
| -0,7 % | -83.367 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 11,5 Mio. $ | 2,07 % |
139.224
-3.010
| -2 % | -220.846 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
22
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,97 % |
+65.000
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,93 % |
48.399
-250
| -0,5 % | -56.786 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
ALXN
24
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 9,7 Mio. $ | 1,74 % |
81.348
-1.793
| -2 % | -218.357 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,72 % |
94.299
-613
| -0,6 % | -65.453 $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Ithaka Group 43 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Ithaka Group zog im Q4 2017 netto 20,6 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Ithaka Group eine neue Position in Alibaba im Wert von 24,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ithaka Group im Q4 2017 war Alibaba: 143.774 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in NVIDIA in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q4 2017 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q4 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Ithaka Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Ithaka Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q4 2017 am 6. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .