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Ithaka Group Portfolio-Positionen
AUM
551 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.082,07 %
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,84 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-29,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,9 %
Position
44
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+7,94 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+5,06 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Middleby
MIDD
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+8,92 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+7,88 Mio. $ |
| 5 |
DexCom
DXCM
|
+5,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,03 % |
| 3 | Technologie | 21,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 18,43 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 42 Mio. $ | 7,71 % |
245.561
-12.899
| -5 % | -2,15 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
Visa
V
789 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 6,53 % |
337.341
-17.349
| -5 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 34,6 Mio. $ | 6,35 % |
720.460
+107.720
| +18 % | +5,02 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 5,85 % |
661.460
-33.660
| -5 % | -1,65 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 5,61 % |
326.828
-17.467
| -5 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 5,23 % |
201.471
-10.606
| -5 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 4,59 % |
340.725
-18.800
| -5 % | -1,43 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 4,54 % |
165.378
-8.945
| -5 % | -1,33 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
9
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 4,28 % |
103.036
-5.242
| -5 % | -1,26 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 23 Mio. $ | 4,22 % |
157.416
-8.495
| -5 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,3 % |
40.124
-2.216
| -5 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,87 % |
243.960
-16.266
| -6 % | -974.413 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
13
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,6 % |
72.935
-4.118
| -5 % | -766.637 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,55 % |
380.163
-21.543
| -5 % | -821.628 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,53 % |
314.205
-17.091
| -5 % | -709.610 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,3 % |
521.550
-31.764
| -6 % | -723.422 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 2,15 % |
2.610.880
+1.595.280
| +157 % | +6,63 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
ALXN
18
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 11,7 Mio. $ | 2,14 % |
83.141
-4.369
| -5 % | -593.575 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
19
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,12 % |
+490.085
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,06 % |
208.543
-160.970
| -44 % | -8,92 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,99 % |
66.017
-3.086
| -4 % | -473.202 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,95 % |
287.522
-16.536
| -5 % | -589.044 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
23
Incyte
INCY
24,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,86 % |
86.643
-4.441
| -5 % | -561.858 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
24
Workday
WDAY
46,5 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,84 % |
94.912
-4.932
| -5 % | -508.885 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 9,45 Mio. $ | 1,74 % |
142.234
-7.938
| -5 % | -496.958 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Ithaka Group 44 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Ithaka Group zog im Q3 2017 netto 29,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Middleby – eine Position im geschätzten Wert von 10,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ithaka Group eine neue Position in ServiceNow im Wert von 11,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ithaka Group im Q3 2017 war ServiceNow: 490.085 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in NVIDIA in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q3 2017 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 8,92 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Middleby im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q3 2017 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
- Ithaka Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Ithaka Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 544 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .