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Ithaka Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 551 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,082.04%
AUM
USD 689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.58 M
(-0.52%)
Flujo de capital
-USD 7.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.5%
Posición
44
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 9.23 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.73 M |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.34 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 4.62 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 32.52% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18% |
| 3 | Tecnología | 16.06% |
| 4 | Salud | 15.08% |
| 5 | Finanzas | 11.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 54.2 M | 7.87% |
474,288
-9,835
| -2% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 41.4 M | 6% |
723,978
-93,973
| -11% | -USD 5.34 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 40.5 M | 5.89% |
510,415
-11,125
| -2% | -USD 873 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.8 mil M
| USD 39.2 M | 5.69% |
160,756
-3,101
| -2% | -USD 675 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 38.6 M | 5.61% |
520,603
-11,307
| -2% | -USD 885 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 36.7 M | 5.33% |
1,026,320
-18,240
| -2% | -USD 617 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 34.6 M | 5.02% |
692,550
-14,750
| -2% | -USD 766 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 31.4 M | 4.56% |
907,340
-15,580
| -2% | -USD 560 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 27.5 M | 3.99% |
312,028
-6,891
| -2% | -USD 658 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CELG
10
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 24.4 M | 3.54% |
247,335
-4,111
| -2% | -USD 425 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84 mil M
| USD 22.1 M | 3.21% |
63,393
-1,148
| -2% | -USD 442 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 96.7 mil M
| USD 21.5 M | 3.13% |
224,714
+29,219
| +15% | +USD 2.81 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
TransDigm Group
TDG
USD 62.5 mil M
| USD 20.8 M | 3.02% |
78,948
-1,741
| -2% | -USD 425 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 17.6 M | 2.55% |
455,174
-9,744
| -2% | -USD 372 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 17 M | 2.47% |
173,593
-5,639
| -3% | -USD 564 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
16
Illumina
ILMN
USD 42.2 mil M
| USD 16.1 M | 2.33% |
117,755
-2,371
| -2% | -USD 337 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ALXN
17
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 15.4 M | 2.23% |
131,818
-3,357
| -2% | -USD 476 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Middleby
MIDD
USD 5201 M
| USD 14.9 M | 2.17% |
129,497
-2,768
| -2% | -USD 318 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
19
PayPal
PYPL
USD 48 mil M
| USD 14.1 M | 2.05% |
386,437
-7,345
| -2% | -USD 281 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 12.9 M | 1.87% |
630,684
-9,906
| -2% | -USD 229 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Under Armour
UAA
USD 2006 M
| USD 12.3 M | 1.78% |
305,491
-316,209
| -51% | -USD 12.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 12.2 M | 1.77% |
225,168
-5,499
| -2% | -USD 290 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LNKD
23
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 11.9 M | 1.73% |
63,048
-1,271
| -2% | -USD 176 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| USD 11.8 M | 1.71% |
55,905
-1,306
| -2% | -USD 259 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Under Armour Class C
UA
USD 1954 M
| USD 11.2 M | 1.62% |
+307,145
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
Revisión del portafolio de Ithaka Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Ithaka Group mantenía 44 posiciones valuadas en USD 689 M, un 0.52% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Ithaka Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 2, 31 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Under Armour Class C: 307,145 acciones con un valor de USD 11.2 M. La mayor venta fue Under Armour, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Ithaka Group en T2 2016 fue Under Armour Class C: 307,145 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Ithaka Group fue quien más aumentó su posición en Adobe durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.81 M.
- La mayor reducción de Ithaka Group durante T2 2016 fue en Under Armour, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Ithaka Group cerró por completo su posición en TripAdvisor en T2 2016, con una venta estimada de USD 9.14 M.
- Las diez principales posiciones de Ithaka Group representan 53% de su cartera de USD 689 M en T2 2016.
- Ithaka Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Ithaka Group cayó 0.52% frente al trimestre anterior, hasta USD 689 M.
Según el Informe 13F de Ithaka Group correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.