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Ithaka Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 551 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,082.07%
AUM
USD 551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.4 M
(+6.5%)
Flujo de capital
-USD 331 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.3%
Posición
45
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 7.1 M |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+USD 6.39 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 6.24 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 4.47 M |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 26.31% |
| 2 | Salud | 21.84% |
| 3 | Tecnología | 18.1% |
| 4 | Finanzas | 17.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 12.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 39 M | 7.08% |
258,460
+2,103
| +0.8% | +USD 313 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 33.6 M | 6.11% |
695,120
+5,080
| +0.7% | +USD 242 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 33.3 M | 6.04% |
354,690
+3,106
| +0.9% | +USD 288 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 31.1 M | 5.65% |
108,278
+763
| +0.7% | +USD 223 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
5
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 29.8 M | 5.41% |
344,295
+3,122
| +0.9% | +USD 272 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 27.8 M | 5.05% |
612,740
+6,060
| +1% | +USD 277 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 26.9 M | 4.88% |
359,525
+3,650
| +1% | +USD 268 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 25.8 M | 4.68% |
212,077
+2,709
| +1% | +USD 321 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 24.7 M | 4.48% |
174,323
+1,833
| +1% | +USD 251 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
CELG
10
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 21.5 M | 3.91% |
165,911
+770
| +0.5% | +USD 94.3 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
11
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 21.5 M | 3.91% |
369,513
+2,979
| +0.8% | +USD 180 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
| USD 20.8 M | 3.78% |
42,340
+40
| +0.1% | +USD 17.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
USD 59.8 mil M
| USD 15.8 M | 2.87% |
401,706
+3,870
| +1% | +USD 141 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 14.2 M | 2.58% |
331,296
+72,836
| +28% | +USD 2.92 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 14 M | 2.54% |
260,226
+1,509
| +0.6% | +USD 74.2 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
16
Illumina
ILMN
USD 32.5 mil M
| USD 13 M | 2.36% |
77,053
-36
| -0% | -USD 6.23 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 12.3 M | 2.24% |
553,314
+1,218
| +0.2% | +USD 24.6 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Incyte
INCY
USD 24.5 mil M
| USD 11.5 M | 2.08% |
91,084
+9,261
| +11% | +USD 1.18 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 11 M | 1.99% |
304,058
+796
| +0.3% | +USD 30 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
ALXN
20
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 10.6 M | 1.93% |
87,510
+241
| +0.3% | +USD 28 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 10.6 M | 1.92% |
69,103
+1,211
| +2% | +USD 186 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
22
Middleby
MIDD
USD 6253 M
| USD 10.5 M | 1.9% |
86,307
+193
| +0.2% | +USD 25.5 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| USD 10 M | 1.82% |
47,779
+462
| +1% | +USD 97.3 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Workday
WDAY
USD 45.5 mil M
| USD 9.7 M | 1.76% |
99,844
+1,570
| +2% | +USD 147 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
25
Domino's
DPZ
USD 10.9 mil M
| USD 8.99 M | 1.63% |
42,510
+86
| +0.2% | +USD 17 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ithaka Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Ithaka Group mantenía 45 posiciones por un valor de USD 551 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 517 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Ithaka Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 5 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Veeva Systems: 122,912 acciones con un valor de USD 7.54 M. La mayor venta fue Walt Disney, por un valor estimado de USD 8.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 26% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Ithaka Group en T2 2017 fue Veeva Systems: 122,912 acciones por un valor de USD 7.54 M.
- Ithaka Group fue quien más aumentó su posición en Charles Schwab durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.92 M.
- La mayor reducción de Ithaka Group durante T2 2017 fue en Johnson Controls International, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- Ithaka Group cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2017, con una venta estimada de USD 8.14 M.
- Las diez principales posiciones de Ithaka Group representan 53% de su cartera de USD 551 M en T2 2017.
- Ithaka Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Ithaka Group aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 551 M.
Según el Informe 13F de Ithaka Group correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.