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Ithaka Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 551 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,082.07%
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.3 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.77%
Posición
43
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+USD 9.16 M |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 9.06 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 4.89 M |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 29.36% |
| 2 | Salud | 20.34% |
| 3 | Tecnología | 16.81% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.58% |
| 5 | Finanzas | 12.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 48.9 M | 7.69% |
381,411
-92,877
| -20% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 791 mil M
| USD 37 M | 5.82% |
447,988
-72,615
| -14% | -USD 5.81 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 36.8 M | 5.79% |
880,020
-146,300
| -14% | -USD 5.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
USD 28 mil M
| USD 32.8 M | 5.15% |
137,735
-23,021
| -14% | -USD 5.82 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
5
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 31.2 M | 4.9% |
437,287
-73,128
| -14% | -USD 5.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 30.2 M | 4.74% |
775,940
-131,400
| -14% | -USD 4.99 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 572 mil M
| USD 27.2 M | 4.28% |
267,490
-44,538
| -14% | -USD 4.27 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 26.8 M | 4.22% |
455,800
-236,750
| -34% | -USD 13.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
USD 124 mil M
| USD 23.6 M | 3.71% |
435,637
-288,341
| -40% | -USD 16.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CELG
10
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 22.1 M | 3.48% |
211,872
-35,463
| -14% | -USD 3.84 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 97.3 mil M
| USD 21.8 M | 3.43% |
54,268
-9,125
| -14% | -USD 3.66 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 92.3 mil M
| USD 20.9 M | 3.28% |
192,357
-32,357
| -14% | -USD 3.25 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.3 mil M
| USD 20.5 M | 3.22% |
510,327
+240,687
| +89% | +USD 9.06 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
TransDigm Group
TDG
USD 68.7 mil M
| USD 19.5 M | 3.07% |
67,572
-11,376
| -14% | -USD 3.19 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 279 mil M
| USD 18.9 M | 2.97% |
711,648
+80,964
| +13% | +USD 1.84 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
16
Illumina
ILMN
USD 33 mil M
| USD 17.8 M | 2.79% |
100,635
-17,120
| -15% | -USD 2.74 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 14.6 M | 2.29% |
389,448
-65,726
| -14% | -USD 2.57 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
ALXN
18
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 13.8 M | 2.17% |
112,844
-18,974
| -14% | -USD 2.44 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 13.7 M | 2.15% |
147,464
-26,129
| -15% | -USD 2.5 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
20
Middleby
MIDD
USD 6224 M
| USD 13.7 M | 2.15% |
110,683
-18,814
| -15% | -USD 2.31 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
USD 49.1 mil M
| USD 13.6 M | 2.13% |
331,589
-54,848
| -14% | -USD 2.11 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| USD 12.3 M | 1.94% |
60,380
+4,475
| +8% | +USD 945 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Workday
WDAY
USD 45.5 mil M
| USD 11.6 M | 1.83% |
126,668
-21,081
| -14% | -USD 1.76 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 11.3 M | 1.78% |
192,698
-32,470
| -14% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 11.3 M | 1.77% |
87,624
+36,731
| +72% | +USD 4.89 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ithaka Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Ithaka Group mantenía 43 posiciones valuadas en USD 636 M, un 7.6% menos que los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Ithaka Group registró retiros netos por USD 106 M en T3 2016, cerró 2 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue LinkedIn Corporation, una posición estimada en USD 11.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 29% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Ithaka Group abrió una nueva posición en DexCom por valor de USD 9.02 M.
- La mayor compra de Ithaka Group en T3 2016 fue DexCom: 411,760 acciones por un valor de USD 9.02 M.
- Ithaka Group fue quien más aumentó su posición en Edwards Lifesciences durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 9.06 M.
- La mayor reducción de Ithaka Group durante T3 2016 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Ithaka Group cerró por completo su posición en LinkedIn Corporation en T3 2016, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de Ithaka Group representan 50% de su cartera de USD 636 M en T3 2016.
- Ithaka Group abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de Ithaka Group cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de Ithaka Group correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.