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Ithaka Group Ativos da carteira
AUM
US$ 551 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
29,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,51%
Retorno est. (1 ano)
+29,06%
Retorno est. (3 anos)
+142,51%
Retorno est. (5 anos)
+164,01%
Retorno est. (10 anos)
+1.082,07%
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,3 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 106 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,77%
Posição
43
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 9,16 mi |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 9,06 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 4,89 mi |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 29,36% |
| 2 | Saúde | 20,34% |
| 3 | Tecnologia | 16,81% |
| 4 | Serviços de comunicação | 14,58% |
| 5 | Financeiro | 12,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 48,9 mi | 7,69% |
381.411
-92.877
| -20% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 787 bi
| US$ 37 mi | 5,82% |
447.988
-72.615
| -14% | -US$ 5,81 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 36,8 mi | 5,79% |
880.020
-146.300
| -14% | -US$ 5,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 32,8 mi | 5,15% |
137.735
-23.021
| -14% | -US$ 5,82 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
5
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 31,2 mi | 4,9% |
437.287
-73.128
| -14% | -US$ 5,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,54 tri
| US$ 30,2 mi | 4,74% |
775.940
-131.400
| -14% | -US$ 4,99 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 27,2 mi | 4,28% |
267.490
-44.538
| -14% | -US$ 4,27 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 26,8 mi | 4,22% |
455.800
-236.750
| -34% | -US$ 13,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$ 124 bi
| US$ 23,6 mi | 3,71% |
435.637
-288.341
| -40% | -US$ 16,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CELG
10
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 22,1 mi | 3,48% |
211.872
-35.463
| -14% | -US$ 3,84 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 94,5 bi
| US$ 21,8 mi | 3,43% |
54.268
-9.125
| -14% | -US$ 3,66 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 92,2 bi
| US$ 20,9 mi | 3,28% |
192.357
-32.357
| -14% | -US$ 3,25 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,2 bi
| US$ 20,5 mi | 3,22% |
510.327
+240.687
| +89% | +US$ 9,06 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$ 67,8 bi
| US$ 19,5 mi | 3,07% |
67.572
-11.376
| -14% | -US$ 3,19 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 276 bi
| US$ 18,9 mi | 2,97% |
711.648
+80.964
| +13% | +US$ 1,84 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
16
Illumina
ILMN
US$ 32,8 bi
| US$ 17,8 mi | 2,79% |
100.635
-17.120
| -15% | -US$ 2,74 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 14,6 mi | 2,29% |
389.448
-65.726
| -14% | -US$ 2,57 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
ALXN
18
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 13,8 mi | 2,17% |
112.844
-18.974
| -14% | -US$ 2,44 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 13,7 mi | 2,15% |
147.464
-26.129
| -15% | -US$ 2,5 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
20
Middleby
MIDD
US$ 6,17 bi
| US$ 13,7 mi | 2,15% |
110.683
-18.814
| -15% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 13,6 mi | 2,13% |
331.589
-54.848
| -14% | -US$ 2,11 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$ 12,3 mi | 1,94% |
60.380
+4.475
| +8% | +US$ 945 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Workday
WDAY
US$ 45,6 bi
| US$ 11,6 mi | 1,83% |
126.668
-21.081
| -14% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 11,3 mi | 1,78% |
192.698
-32.470
| -14% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 345 bi
| US$ 11,3 mi | 1,77% |
87.624
+36.731
| +72% | +US$ 4,89 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ithaka Group no T3 2016
No T3 2016, Ithaka Group detinha 43 posições no valor de US$ 636 mi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 689 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Ithaka Group fez uma retirada líquida de US$ 106 mi em T3 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi LinkedIn Corporation, uma posição estimada em US$ 11,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 29% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Ithaka Group abriu uma nova posição em DexCom no valor de US$ 9,02 mi.
- A maior compra de Ithaka Group no T3 2016 foi DexCom: 411.760 ações no valor de US$ 9,02 mi.
- Ithaka Group foi quem mais aumentou sua posição em Edwards Lifesciences no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 9,06 mi.
- A maior redução de Ithaka Group em T3 2016 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Ithaka Group encerrou totalmente sua posição em LinkedIn Corporation no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de Ithaka Group representam 50% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2016.
- Ithaka Group abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Ithaka Group caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ithaka Group referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.