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Ithaka Group Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
33,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,85%
Retorno est. (1 ano)
+33,69%
Retorno est. (3 anos)
+180,05%
Retorno est. (5 anos)
+181,95%
Retorno est. (10 anos)
+1.081,76%
AUM
US$ 507 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 129 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 92,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,89%
Posição
43
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
34
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+US$ 926 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 7,23 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 5,35 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 5,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,67% |
| 2 | Saúde | 19,07% |
| 3 | Tecnologia | 15,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 14,85% |
| 5 | Financeiro | 12,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 37,1 mi | 7,31% |
322.581
-58.830
| -15% | -US$ 7,23 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 29,7 mi | 5,84% |
116.315
-21.420
| -16% | -US$ 5,35 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 29,6 mi | 5,82% |
378.772
-69.216
| -15% | -US$ 5,56 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 27,9 mi | 5,49% |
743.680
-136.340
| -15% | -US$ 5,34 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 25,3 mi | 4,98% |
655.500
-120.440
| -16% | -US$ 4,69 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 25,2 mi | 4,97% |
368.088
-69.199
| -16% | -US$ 5,02 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 23,4 mi | 4,6% |
226.215
-41.275
| -15% | -US$ 4,27 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 22,5 mi | 4,44% |
384.400
-71.400
| -16% | -US$ 4,26 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 22 mi | 4,34% |
396.872
-38.765
| -9% | -US$ 2,15 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CELG
10
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 20,7 mi | 4,08% |
178.769
-33.103
| -16% | -US$ 3,69 mi |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 16,8 mi | 3,31% |
45.733
-8.535
| -16% | -US$ 3,25 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 16,7 mi | 3,3% |
162.545
-29.812
| -15% | -US$ 3,16 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$ 66,5 bi
| US$ 14,2 mi | 2,8% |
57.060
-10.512
| -16% | -US$ 2,76 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 13 mi | 2,57% |
417.321
-93.006
| -18% | -US$ 3,01 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 12,9 mi | 2,55% |
124.013
-23.451
| -16% | -US$ 2,29 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 12,3 mi | 2,43% |
328.654
-60.794
| -16% | -US$ 2,3 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 12,2 mi | 2,4% |
583.326
-128.322
| -18% | -US$ 3,07 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
18
Middleby
MIDD
US$ 5,89 bi
| US$ 12 mi | 2,37% |
93.376
-17.307
| -16% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
ALXN
19
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 11,4 mi | 2,25% |
93.426
-19.418
| -17% | -US$ 2,38 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 11,1 mi | 2,18% |
280.518
-51.071
| -15% | -US$ 2,05 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
US$ 31,3 bi
| US$ 10,1 mi | 1,99% |
80.962
-19.673
| -20% | -US$ 2,65 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 9,9 mi | 1,94% |
73.546
-14.078
| -16% | -US$ 1,81 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$ 9,36 mi | 1,84% |
51.343
-9.037
| -15% | -US$ 1,81 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
Incyte
INCY
US$ 24,7 bi
| US$ 8,87 mi | 1,75% |
88.436
-16.206
| -15% | -US$ 1,58 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 8,31 mi | 1,64% |
162.376
-30.322
| -16% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCP
MIP
Revisão da carteira de Ithaka Group no T4 2016
No T4 2016, Ithaka Group detinha 43 posições no valor de US$ 507 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 636 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Ithaka Group fez uma retirada líquida de US$ 92,6 mi em T4 2016, reduzindo 34 posições. Sua maior redução foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 7,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 31% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Ithaka Group abriu uma nova posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no valor de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Ithaka Group no T4 2016 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 62.700 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Ithaka Group em T4 2016 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 7,23 mi.
- As dez maiores posições de Ithaka Group representam 52% de sua carteira de US$ 507 mi no T4 2016.
- Ithaka Group abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T4 2016.
- O valor da carteira de Ithaka Group caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 507 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ithaka Group referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.