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Ithaka Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
29.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.85%
1년 예상 수익률
+29.06%
3년 예상 수익률
+142.51%
5년 예상 수익률
+164.01%
10년 예상 수익률
+1,082.07%
AUM
US$5.07억
AUM 성장
-US$1.29억
(-20%)
자금 흐름
-US$9262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.89%
보유액
43
신규
2
증가
–
축소
34
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$163만 |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+US$92.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$723만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$556만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$535만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$534만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$502만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.67% |
| 2 | 헬스케어 | 19.07% |
| 3 | 정보기술 | 15.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.85% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$3711만 | 7.31% |
322,581
-58,830
| -15% | -US$723만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Ulta Beauty
ULTA
US$281억
| US$2965만 | 5.84% |
116,315
-21,420
| -16% | -US$535만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7835억
| US$2955만 | 5.82% |
378,772
-69,216
| -15% | -US$556만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.94조
| US$2788만 | 5.49% |
743,680
-136,340
| -15% | -US$534만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.54조
| US$2530만 | 4.98% |
655,500
-120,440
| -16% | -US$469만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1754억
| US$2520만 | 4.97% |
368,088
-69,199
| -16% | -US$502만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5690억
| US$2336만 | 4.6% |
226,215
-41,275
| -15% | -US$427만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$2254만 | 4.44% |
384,400
-71,400
| -16% | -US$426만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1241억
| US$2203만 | 4.34% |
396,872
-38,765
| -9% | -US$215만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2069만 | 4.08% |
178,769
-33,103
| -16% | -US$369만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$944억
| US$1679만 | 3.31% |
45,733
-8,535
| -16% | -US$325만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$917억
| US$1673만 | 3.3% |
162,545
-29,812
| -15% | -US$316만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$683억
| US$1421만 | 2.8% |
57,060
-10,512
| -16% | -US$276만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$590억
| US$1303만 | 2.57% |
417,321
-93,006
| -18% | -US$301만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$2034억
| US$1292만 | 2.55% |
124,013
-23,451
| -16% | -US$229만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1500억
| US$1235만 | 2.43% |
328,654
-60,794
| -16% | -US$230만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2664억
| US$1216만 | 2.4% |
583,326
-128,322
| -18% | -US$307만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
18
Middleby
MIDD
US$61.9억
| US$1203만 | 2.37% |
93,376
-17,307
| -16% | -US$218만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
ALXN
19
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1143만 | 2.25% |
93,426
-19,418
| -17% | -US$238만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1107만 | 2.18% |
280,518
-51,071
| -15% | -US$205만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
21
Illumina
ILMN
US$329억
| US$1008만 | 1.99% |
80,962
-19,673
| -20% | -US$265만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3498억
| US$986만 | 1.94% |
73,546
-14,078
| -16% | -US$181만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$936만 | 1.84% |
51,343
-9,037
| -15% | -US$181만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
24
Incyte
INCY
US$245억
| US$887만 | 1.75% |
88,436
-16,206
| -15% | -US$158만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$831만 | 1.64% |
162,376
-30,322
| -16% | -US$175만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Ithaka Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Ithaka Group의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$5.07억였으며 전 분기 US$6.36억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Ithaka Group 측은 2016년 4분기에 순액 US$9262만 규모를 회수하고 보유 종목 34개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$723만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ithaka Group 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$164만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ithaka Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$164만 상당의 62,700주를 매수했어요.
- Ithaka Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$723만예요.
- Ithaka Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.07억 중 52% 비중을 차지해요.
- Ithaka Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Ithaka Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$5.07억 규모가 됐어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Ithaka Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.