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Ithaka Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
29.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
+29.06%
3년 예상 수익률
+142.51%
5년 예상 수익률
+164.01%
10년 예상 수익률
+1,082.07%
AUM
US$6.89억
AUM 성장
+US$8597만
(+14%)
자금 흐름
+US$8004만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.19%
보유액
42
신규
1
증가
33
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1140만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$989만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$629만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$421만 |
| 5 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$388만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$1279만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$43.7만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$6.92천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.35% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.72% |
| 3 | 산업재 | 15.34% |
| 4 | 헬스케어 | 12.22% |
| 5 | 정보기술 | 11.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5000만 | 7.25% |
743,116
+185,381
| +33% | +US$1140만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$3678만 | 5.34% |
764,300
+87,675
| +13% | +US$421만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BEAV
3
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$3448만 | 5% |
514,862
+58,349
| +13% | +US$388만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$3132만 | 4.54% |
1,928,480
+238,160
| +14% | +US$377만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LNKD
5
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$2805만 | 4.07% |
163,608
+19,865
| +14% | +US$321만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$2737만 | 3.97% |
330,067
+39,101
| +13% | +US$304만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7892억
| US$2689만 | 3.9% |
510,460
+57,160
| +13% | +US$299만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$2578만 | 3.74% |
443,897
+51,878
| +13% | +US$280만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$2572만 | 3.73% |
664,808
+78,252
| +13% | +US$284만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Mastercard
MA
US$5740억
| US$2506만 | 3.64% |
341,105
-5,881
| -2% | -US$43.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Capri Holdings
CPRI
US$22.5억
| US$2313만 | 3.36% |
260,940
+31,564
| +14% | +US$290만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$2199만 | 3.19% |
288,450
+34,238
| +13% | +US$260만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
PCP
13
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$2190만 | 3.18% |
86,761
+9,887
| +13% | +US$253만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$2129만 | 3.09% |
736,396
+99,779
| +16% | +US$271만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Under Armour
UAA
US$22.2억
| US$1985만 | 2.88% |
667,440
+79,544
| +14% | +US$209만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
| US$1898만 | 2.75% |
1,601,950
+200,500
| +14% | +US$217만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Cummins
CMI
US$623억
| US$1879만 | 2.73% |
121,755
+14,875
| +14% | +US$225만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1856만 | 2.69% |
798,736
+82,916
| +12% | +US$176만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CELG
19
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1759만 | 2.55% |
204,805
+24,427
| +14% | +US$186만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$948억
| US$1699만 | 2.46% |
60,149
+21,235
| +55% | +US$629만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$1674만 | 2.43% |
370,146
+43,337
| +13% | +US$201만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
MON
22
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1594만 | 2.31% |
127,748
+15,601
| +14% | +US$183만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Workday
WDAY
US$455억
| US$1472만 | 2.14% |
163,850
+19,526
| +14% | +US$154만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
24
eBay
EBAY
US$542억
| US$1383만 | 2.01% |
656,322
+57,473
| +10% | +US$125만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1381만 | 2% |
249,624
+29,657
| +13% | +US$156만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Ithaka Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Ithaka Group 측은 US$6.89억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.03억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ithaka Group 측은 2014년 2분기에 순신규 자금 US$8004만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 32,853주를 보유했으며 가치는 US$1036만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 31%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mastercard 주식으로, 보유분을 추정 US$43.7만 규모 줄였어요.
- Ithaka Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1036만 상당의 32,853주를 매수했어요.
- Ithaka Group 측이 2014년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1140만 규모예요.
- Ithaka Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$43.7만예요.
- Ithaka Group 측은 2014년 2분기에 Whole Foods Market Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ithaka Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.89억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ithaka Group 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Ithaka Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.89억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Ithaka Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.