Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+225.099 $ |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+12.261 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2.701 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+1,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,37 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,77 % |
| 3 | Industrie | 9,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,75 % |
| 5 | Technologie | 6,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| – | – |
-14.500
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
|
52
Ecolab
ECL
86,4 Mrd. $
| – | – |
-19.395
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
|
53
AT&T
T
146 Mrd. $
| – | – |
-51.901
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
|
54
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| – | – |
-36.300
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
55
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| – | – |
-7.550
| Geschlossen | -521.000 $ | – |
|
56
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| – | – |
-11.150
| Geschlossen | -341.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Daniel Devine & Co 59 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Daniel Devine & Co zog im Q2 2016 netto 8,51 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ecolab – eine Position im geschätzten Wert von 2,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Devine & Co eine neue Position in Plains All American Pipeline im Wert von 256.000 $.
- Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q2 2016 war Plains All American Pipeline: 9.300 Aktien im Wert von 256.000 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q2 2016 entfiel auf VanEck Oil Services ETF und belief sich schätzungsweise auf 937.500 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in Ecolab im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q2 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
- Daniel Devine & Co hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 147 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q2 2016 am 29. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .