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Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,27 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+2,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,45 %
Position
51
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+414.475 $ |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+381.631 $ |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+266.132 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+399.413 $ |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+231.000 $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+226.156 $ |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+205.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+106.049 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,4 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,03 % |
| 4 | Technologie | 6,54 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,96 % |
37.670
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
27
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,82 % |
9.775
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
CNBKA
28
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 1,02 Mio. $ | 0,78 % |
12.757
-283
| -2 % | -19.106 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
29
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,62 % |
5.363
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,56 % |
16.725
-2.000
| -11 % | -86.549 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
31
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,54 % |
10.895
-1.200
| -10 % | -76.482 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
32
Valvoline
VVV
4,42 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,54 % |
29.892
-3.294
| -10 % | -73.933 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
33
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 687.000 $ | 0,53 % |
11.485
-3.950
| -26 % | -226.156 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
NTG
34
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 589.000 $ | 0,45 % |
3.250
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,43 % |
7.970
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
36
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,42 % |
8.600
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
37
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,4 % |
8.900
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
38
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,39 % |
15.050
+1.400
| +10 % | +45.543 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,32 % |
+6.200
| Neu | +414.475 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
40
iShares Global 100 ETF
IOO
9,01 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,3 % |
+8.850
| Neu | +381.631 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
41
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,27 % |
19.392
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
42
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,26 % |
2.435
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
43
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,25 % |
3.635
-4.387
| -55 % | -399.413 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
44
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,22 % |
5.335
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
45
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,19 % |
488
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
46
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,17 % |
5.640
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
47
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| – | – |
-8.800
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
|
BPL
48
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Daniel Devine & Co 51 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Daniel Devine & Co für Q3 2017 weist 4 neu, 3 erhöht, 13 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Starbucks: 29.615 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 399.413 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q3 2017 war Starbucks: 29.615 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 266.132 $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q3 2017 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 399.413 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in Plains All American Pipeline im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q3 2017 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
- Daniel Devine & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 131 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q3 2017 am 17. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .