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Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+753.000 $
(+0,62 %)
Kapitalfluss
-3,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,45 %
Position
48
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+768.714 $ |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+6.472 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+841.963 $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+306.071 $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+280.007 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+255.466 $ |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+250.934 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,87 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,92 % |
| 4 | Technologie | 6,6 % |
| 5 | Industrie | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,71 % |
15.435
-400
| -3 % | -22.013 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
CNBKA
27
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 829.000 $ | 0,68 % |
13.040
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
28
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,65 % |
12.095
-13.240
| -52 % | -841.963 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
29
Valvoline
VVV
4,44 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,64 % |
+33.186
| Neu | +768.714 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,63 % |
5.363
-200
| -4 % | -28.430 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,62 % |
18.725
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,57 % |
8.022
-1.797
| -18 % | -158.402 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
33
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,52 % |
8.600
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
NTG
34
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 627.000 $ | 0,51 % |
3.250
-860
| -21 % | -168.357 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,44 % |
7.970
-350
| -4 % | -23.359 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
36
Target
TGT
72 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,38 % |
8.900
-300
| -3 % | -16.390 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
37
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,36 % |
13.650
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
38
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,29 % |
19.392
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
39
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,24 % |
2.435
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
40
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,21 % |
5.335
-400
| -7 % | -18.106 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
41
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,71 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,2 % |
488
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
42
Plains All American Pipeline
PAA
16,9 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,19 % |
8.800
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
43
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,18 % |
5.640
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
BPL
44
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 205.000 $ | 0,17 % |
3.200
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Daniel Devine & Co 48 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 0,62 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Daniel Devine & Co eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 48 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q2 2017 war Valvoline: 33.186 Aktien im Wert von 787.000 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in Hanesbrands in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6.472 $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q2 2017 entfiel auf Ashland und belief sich schätzungsweise auf 841.963 $.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q2 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- Daniel Devine & Co hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q2 2017 am 20. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .