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Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,52 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,84 %
Position
51
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
17
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+217.411 $ |
| 4 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+189.971 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+51.835 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+3,48 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+3,31 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Robert Half
RHI
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,15 % |
| 3 | Industrie | 8,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,99 % |
| 5 | Technologie | 6,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 1,11 % |
39.360
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
RDS.B
27
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 1,42 Mio. $ | 1,01 % |
24.500
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
28
Target
TGT
73,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,91 % |
17.700
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
29
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,88 % |
45.750
-600
| -1 % | -15.571 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
30
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,83 % |
21.350
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
31
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,69 % |
1.463
-5.316
| -78 % | -3,31 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
32
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 970.000 $ | 0,69 % |
17.400
-4.856
| -22 % | -261.197 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
CNBKA
33
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 919.000 $ | 0,65 % |
15.323
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
34
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 863.000 $ | 0,61 % |
10.268
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,59 % |
13.415
-57.750
| -81 % | -3,48 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
NTG
36
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 784.000 $ | 0,56 % |
4.110
+1.000
| +32 % | +189.971 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,51 % |
20.075
-2.200
| -10 % | -80.582 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
38
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,41 % |
8.600
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
39
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,4 % |
14.485
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,37 % |
13.650
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
41
Plains All American Pipeline
PAA
17,2 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,2 % |
8.800
-500
| -5 % | -15.798 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
42
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,18 % |
2.435
-50
| -2 % | -5.176 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
43
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,17 % |
+19.392
| Neu | +217.411 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BPL
44
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 212.000 $ | 0,15 % |
3.200
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
45
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
46
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| – | – |
-36.900
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
|
47
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| – | – |
-40.700
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
|
48
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| – | – |
-19.761
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Daniel Devine & Co 51 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Daniel Devine & Co zog im Q4 2016 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American International – eine Position im geschätzten Wert von 2,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Devine & Co eine neue Position in Walt Disney im Wert von 2,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q4 2016 war Walt Disney: 23.252 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189.971 $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q4 2016 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,48 Mio. $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in American International im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q4 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Daniel Devine & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q4 2016 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .