Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,34 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-4,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,71 %
Position
52
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+238.260 $ |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+65.490 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+60.658 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+52.110 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+39.520 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+691.687 $ |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+339.000 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+279.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,08 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,61 % |
| 3 | Industrie | 8,62 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,32 % |
| 5 | Technologie | 6,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,19 % |
12.716
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 1,58 Mio. $ | 1,06 % |
39.360
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
28
Robert Half
RHI
4,33 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,03 % |
40.700
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
29
AstraZeneca
AZN
294 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
21.350
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
RDS.B
30
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 1,29 Mio. $ | 0,87 % |
24.500
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
31
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 1,29 Mio. $ | 0,87 % |
19.761
-1.500
| -7 % | -94.373 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
32
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,82 % |
17.700
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
33
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,81 % |
22.256
-3.733
| -14 % | -200.060 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
34
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,79 % |
46.350
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
35
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,79 % |
36.900
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
36
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,62 % |
10.268
+600
| +6 % | +52.110 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,56 % |
22.275
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
CNBKA
38
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 694.000 $ | 0,47 % |
15.323
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
NTG
39
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 622.000 $ | 0,42 % |
3.110
-87
| -3 % | -16.783 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
40
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,41 % |
14.485
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
41
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,37 % |
8.600
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,32 % |
13.650
-4.000
| -23 % | -137.055 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
43
Plains All American Pipeline
PAA
16,7 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,2 % |
9.300
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
44
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,17 % |
+2.485
| Neu | +238.260 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BPL
45
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 229.000 $ | 0,15 % |
3.200
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
9,06 Mrd. $
| – | – |
-9.450
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
|
48
Trinity Industries
TRN
2,33 Mrd. $
| – | – |
-108.071
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
|
49
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-58.823
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KFA
MGA
MAI
ACM
Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Daniel Devine & Co 52 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Daniel Devine & Co zog im Q3 2016 netto 4,84 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Devine & Co eine neue Position in Mastercard im Wert von 253.000 $.
- Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q3 2016 war Mastercard: 2.485 Aktien im Wert von 253.000 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in FedEx in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65.490 $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 691.687 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q3 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Daniel Devine & Co hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q3 2016 am 21. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .