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Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,83 Mio. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-8,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
59
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
11
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+225.099 $ |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+12.261 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2.701 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+1,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,37 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,77 % |
| 3 | Industrie | 9,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,75 % |
| 5 | Technologie | 6,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,1 % |
21.500
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
58.823
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
28
Robert Half
RHI
4,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,06 % |
40.700
+300
| +0,7 % | +12.261 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
29
Trinity Industries
TRN
2,05 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,99 % |
108.071
-1.181
| -1 % | -15.614 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,94 % |
39.360
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
RDS.B
31
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 1,37 Mio. $ | 0,94 % |
24.500
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
32
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,92 % |
25.989
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
33
AstraZeneca
AZN
267 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,88 % |
21.350
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
34
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,84 % |
17.700
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
35
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
21.261
-60
| -0,3 % | -3.424 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
36
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,78 % |
46.350
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
37
General Motors
GM
64,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,71 % |
36.900
-12.300
| -25 % | -373.367 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
38
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,56 % |
9.668
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,54 % |
22.275
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CNBKA
40
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 649.000 $ | 0,44 % |
15.323
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,41 % |
17.650
-180
| -1 % | -5.940 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
42
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,4 % |
8.600
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NTG
43
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 590.000 $ | 0,4 % |
3.197
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
44
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,39 % |
14.485
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
9,22 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,23 % |
9.450
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,19 % |
4.800
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
47
Plains All American Pipeline
PAA
18,9 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,17 % |
+9.300
| Neu | +225.099 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BPL
48
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 225.000 $ | 0,15 % |
3.200
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
| – | – |
-31.000
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
|
50
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| – | – |
-104.000
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Daniel Devine & Co 59 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Daniel Devine & Co zog im Q2 2016 netto 8,51 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ecolab – eine Position im geschätzten Wert von 2,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Devine & Co eine neue Position in Plains All American Pipeline im Wert von 256.000 $.
- Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q2 2016 war Plains All American Pipeline: 9.300 Aktien im Wert von 256.000 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q2 2016 entfiel auf VanEck Oil Services ETF und belief sich schätzungsweise auf 937.500 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in Ecolab im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q2 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
- Daniel Devine & Co hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 147 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q2 2016 am 29. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .