Wir sind mit live! Mehr erfahren
Daniel Devine & Co

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,04 Mio. $
Kapitalfluss
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,18 %
Position
69
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
16
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+1,69 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+1,24 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,12 Mio. $
4
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+1,06 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+795.624 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,58 Mio. $
2
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+1,34 Mio. $
3
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+1,16 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+880.000 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+782.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,59 %
2 Gesundheitswesen 11,87 %
3 Industrie 9,69 %
4 Finanzwesen 8,43 %
5 Technologie 7,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXPD-Symbol
26
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,17 %
36.675
-300
-0,8 % -13.748 $
2014 Q4
5 Quartale
SAP-Symbol
27
SAP
SAP
271 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,13 %
21.500
– –
2014 Q4
5 Quartale
APD-Symbol
28
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,1 %
12.716
– –
2014 Q4
5 Quartale
EMC-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
1,57 Mio. $ 1,02 %
58.823
– –
2014 Q4
5 Quartale
GM-Symbol
30
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,01 %
49.200
+12.300
+33 % +369.980 $
2015 Q4
1 Quartal
T-Symbol
31
AT&T
T
149 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1 %
51.901
-4.501
-8 % -124.666 $
2014 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,98 %
39.360
– –
2014 Q4
5 Quartale
TGT-Symbol
33
Target
TGT
73,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,95 %
17.700
– –
2014 Q4
5 Quartale
TRN-Symbol
34
Trinity Industries
TRN
2,39 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,94 %
109.252
-1.389
-1 % -19.507 $
2014 Q4
5 Quartale
EMR-Symbol
35
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,92 %
25.989
-650
-2 % -31.347 $
2014 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
36
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,92 %
104.000
+26.000
+33 % +350.945 $
2015 Q4
1 Quartal
BX-Symbol
37
Blackstone
BX
95 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,85 %
46.350
-4.200
-8 % -110.949 $
2014 Q4
5 Quartale
TUP-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
1,24 Mio. $ 0,81 %
21.321
– –
2014 Q4
5 Quartale
RDS.B
39
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
1,2 Mio. $ 0,79 %
24.500
+9.500
+63 % +426.435 $
2014 Q4
5 Quartale
AZN-Symbol
40
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,78 %
21.350
+17.650
+477 % +1,06 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
DUK-Symbol
41
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,76 %
14.500
-1.800
-11 % -136.216 $
2014 Q4
5 Quartale
VOD-Symbol
42
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,76 %
36.300
-3.200
-8 % -99.659 $
2014 Q4
5 Quartale
PG-Symbol
43
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
796.000 $ 0,52 %
9.668
– –
2014 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
770.000 $ 0,5 %
22.275
– –
2014 Q4
5 Quartale
ABT-Symbol
45
Abbott
ABT
188 Mrd. $
606.000 $ 0,4 %
14.485
– –
2014 Q4
5 Quartale
CNBKA
46
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
596.000 $ 0,39 %
15.323
– –
2014 Q4
5 Quartale
XLE-Symbol
47
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
552.000 $ 0,36 %
17.830
– –
2014 Q4
5 Quartale
MO-Symbol
48
Altria Group
MO
131 Mrd. $
539.000 $ 0,35 %
8.600
-4.400
-34 % -266.064 $
2014 Q4
5 Quartale
NTG
49
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
522.000 $ 0,34 %
3.197
– –
2014 Q4
5 Quartale
VYM-Symbol
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
521.000 $ 0,34 %
7.550
-350
-4 % -22.925 $
2015 Q1
4 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

Penn Mutual Life Insurance
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
Foundation Asset Management
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mosaic Financial Partners
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XL Group Investments
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Daniel Devine & Co 69 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daniel Devine & Co für Q1 2016 weist 1 neu, 16 erhöht, 16 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Robert Half: 40.400 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q1 2016 war Robert Half: 40.400 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Novartis in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q1 2016 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 266.064 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Verizon im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q1 2016 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 11 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q1 2016 am 13. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .