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Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,05 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-2,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,14 %
Position
63
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+21.025 $ |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+7.809 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+2,22 Mio. $ |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+139.001 $ |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+28.822 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+10.320 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Industrie | 10,35 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,98 % |
| 4 | Technologie | 7,86 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,1 % |
18.135
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 1,58 Mio. $ | 1,09 % |
60.023
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
28
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,04 % |
56.402
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
29
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,04 % |
21.500
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
30
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,02 % |
26.839
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
31
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,01 % |
15.546
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
32
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,99 % |
17.700
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
33
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,99 % |
39.500
-800
| -2 % | -28.822 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 1,38 Mio. $ | 0,95 % |
21.421
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
35
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,84 % |
53.700
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
36
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,83 % |
20.900
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
37
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,79 % |
16.300
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,74 % |
39.660
-109
| -0,3 % | -2.920 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
RDS.B
39
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 860.000 $ | 0,59 % |
15.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,56 % |
21.580
-260
| -1 % | -10.320 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
41
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 788.000 $ | 0,54 % |
18.800
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
42
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,52 % |
9.668
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
43
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,5 % |
14.985
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
44
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,49 % |
8.900
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
NTG
45
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 684.000 $ | 0,47 % |
3.220
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
46
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,44 % |
13.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
47
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 634.000 $ | 0,44 % |
16.000
-3.200
| -17 % | -139.001 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
CNBKA
48
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 623.000 $ | 0,43 % |
15.323
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,37 % |
13.125
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,37 % |
7.900
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Daniel Devine & Co 63 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,6 %. Daniel Devine & Co eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 63 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.025 $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q2 2015 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 139.001 $.
- Daniel Devine & Co hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q2 2015 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Daniel Devine & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q2 2015 am 13. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .