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Clear Perspective Advisors

Clear Perspective Advisors Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
190
Neu
21
Aufgestockt
83
Reduziert
53
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+9,36 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,76 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,59 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHB-Symbol
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+7,63 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,29 Mio. $
3
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+1,66 Mio. $
4
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+1,32 Mio. $
5
FSLY-Symbol
Fastly Inc
FSLY
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,77 %
2 Technologie 12,4 %
3 Finanzwesen 7,03 %
4 Kommunikationsdienste 4,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMM-Symbol
76
3M
MMM
89,5 Mrd. $
717.000 $ 0,22 %
4.825
+371
+8 % +55.271 $
2016 Q4
20 Quartale
VGSH-Symbol
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
714.000 $ 0,22 %
11.736
+50
+0,4 % +3.058 $
2016 Q4
20 Quartale
IWF-Symbol
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
710.000 $ 0,22 %
9.300
– –
2017 Q3
17 Quartale
TXN-Symbol
79
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
690.000 $ 0,21 %
3.659
+1.924
+111 % +369.368 $
2020 Q2
6 Quartale
BKR-Symbol
80
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
647.000 $ 0,2 %
+26.899
Neu +664.233 $
2021 Q4
0 Quartale
ORLY-Symbol
81
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
644.000 $ 0,2 %
13.680
-75
-0,5 % -3.246 $
2017 Q3
17 Quartale
VEA-Symbol
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
642.000 $ 0,19 %
12.573
-228
-2 % -11.707 $
2016 Q4
20 Quartale
CAT-Symbol
83
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
623.000 $ 0,19 %
3.013
+960
+47 % +193.303 $
2020 Q2
6 Quartale
CRM-Symbol
84
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
620.000 $ 0,19 %
2.439
-1.041
-30 % -292.506 $
2019 Q1
11 Quartale
BMY-Symbol
85
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
604.000 $ 0,18 %
9.680
-1.846
-16 % -108.287 $
2016 Q4
20 Quartale
SNOW-Symbol
86
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
602.000 $ 0,18 %
+1.778
Neu +619.564 $
2021 Q4
0 Quartale
GD-Symbol
87
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
594.000 $ 0,18 %
2.850
+107
+4 % +21.607 $
2020 Q4
4 Quartale
CMCSA-Symbol
88
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
580.000 $ 0,18 %
11.518
-10.726
-48 % -559.027 $
2019 Q3
9 Quartale
MRK-Symbol
89
Merck
MRK
358 Mrd. $
569.000 $ 0,17 %
7.427
-483
-6 % -38.470 $
2016 Q4
20 Quartale
FISV-Symbol
90
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
568.000 $ 0,17 %
5.469
– –
2019 Q3
9 Quartale
SPYV-Symbol
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
558.000 $ 0,17 %
13.276
+1.650
+14 % +67.352 $
2020 Q3
5 Quartale
PD-Symbol
92
PagerDuty
PD
1,38 Mrd. $
557.000 $ 0,17 %
+16.025
Neu +619.909 $
2021 Q4
0 Quartale
VGLT-Symbol
93
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
537.000 $ 0,16 %
6.000
– –
2021 Q2
2 Quartale
ABT-Symbol
94
Abbott
ABT
179 Mrd. $
535.000 $ 0,16 %
3.800
+43
+1 % +5.504 $
2016 Q4
20 Quartale
GVI-Symbol
95
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
528.000 $ 0,16 %
4.638
– –
2018 Q4
12 Quartale
IQV-Symbol
96
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
521.000 $ 0,16 %
1.848
– –
2020 Q2
6 Quartale
SCHW-Symbol
97
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
520.000 $ 0,16 %
6.179
+585
+10 % +47.321 $
2021 Q1
3 Quartale
INTU-Symbol
98
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
515.000 $ 0,16 %
801
-297
-27 % -183.335 $
2020 Q2
6 Quartale
IAU-Symbol
99
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
511.000 $ 0,16 %
14.693
-250
-2 % -8.544 $
2016 Q4
20 Quartale
NFLX-Symbol
100
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
501.000 $ 0,15 %
+8.310
Neu +530.945 $
2021 Q4
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Windsor Creek Advisors Bethel, Vermont 331 Mio. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HawsGoodwin Investment Management
HawsGoodwin Investment Management Franklin, Tennessee 343 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Shelter Haven Capital Management Summit, New Jersey 351 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mosaic Family Wealth
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri 384 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vivid Financial Management
Vivid Financial Management Orcutt, California 268 Mio. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Way Advisors
Heritage Way Advisors Rockford, Illinois 267 Mio. $ AUM 23,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clear Perspective Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 190 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Clear Perspective Advisors investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF; sie wurde auf 7,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
  • Clear Perspective Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
  • Clear Perspective Advisors hat seine Position in Pinterest im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Perspective Advisors machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • Clear Perspective Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Clear Perspective Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .