Clear Perspective Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clear Perspective Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q4	3,5 Mio. $	Verkaufen	15.472 -10.080	-39 %	-2,29 Mio. $	1,06 %	16
2021 Q3	5,59 Mio. $	Verkaufen	25.552 -2.003	-7 %	-445.282 $	1,91 %	11
2021 Q2	6,21 Mio. $	Verkaufen	27.555 -3.585	-12 %	-794.471 $	2,16 %	10
2021 Q1	6,67 Mio. $	Kaufen	31.140 +4.060	+15 %	+855.328 $	2,61 %	9
2020 Q4	5,27 Mio. $	Kaufen	27.080 +20.241	+296 %	+3,57 Mio. $	2,15 %	9
2020 Q3	186.000 $	Kaufen	+6.839	Neu	+1,05 Mio. $	0,09 %	135
2020 Q2	–	Verkaufen	-4.860	Geschlossen	-561.000 $	–	132
2020 Q1	561.000 $	Verkaufen	4.860 -7.981	-62 %	-1,2 Mio. $	0,37 %	56
2019 Q4	2,13 Mio. $	Verkaufen	12.841 -14.790	-54 %	-2,36 Mio. $	1,32 %	19
2019 Q3	4,29 Mio. $	Kaufen	27.631 +13.680	+98 %	+2,12 Mio. $	1,95 %	11
2019 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	13.951 +1.771	+15 %	+273.687 $	1,4 %	18
2019 Q1	1,86 Mio. $	Verkaufen	12.180 -3.139	-20 %	-466.674 $	1,32 %	18
2018 Q4	2,02 Mio. $	Verkaufen	15.319 -5.499	-26 %	-800.575 $	1,68 %	14
2018 Q3	3,38 Mio. $	Halten	20.818	–	–	2,51 %	5
2018 Q2	3,24 Mio. $	Verkaufen	20.818 -11.802	-36 %	-1,81 Mio. $	2,27 %	5
2018 Q1	4,79 Mio. $	Kaufen	32.620 +764	+2 %	+114.056 $	3,58 %	3
2017 Q4	4,71 Mio. $	Kaufen	31.856 +18	+0,1 %	+2.604 $	3,6 %	3
2017 Q3	4,5 Mio. $	Kaufen	31.838 +1.310	+4 %	+178.506 $	3,67 %	3
2017 Q2	4,14 Mio. $	Kaufen	30.528 +3.417	+13 %	+457.927 $	3,48 %	3
2017 Q1	3,61 Mio. $	Kaufen	27.111 +2.348	+9 %	+310.669 $	2,39 %	6
2016 Q4	3,19 Mio. $	Kaufen	+24.763	Neu	+3,07 Mio. $	2,12 %	7

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Clear Perspective Advisors: Q4 2021 im Rückblick

Clear Perspective Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q4 2021 um 39 %, verkaufte schätzungsweise 2,29 Mio. $ und hielt danach 15.472 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Clear Perspective Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 6,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2021 halten 1.613 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 15.472 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,5 Mio. $.
Clear Perspective Advisors verkaufte 10.080 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q4 2021 im geschätzten Wert von 2,29 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q4 2021 1,06 % des Portfolios von Clear Perspective Advisors aus und war dessen Position auf Rang 16.
Clear Perspective Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Clear Perspective Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2021 mit 6,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2021 hielten 1.613 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .