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de Clear Perspective Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clear Perspective Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 3.5 M Vender
15,472
-10,080
-39% -USD 2.29 M 1.06% 16
2021
Q3 		USD 5.59 M Vender
25,552
-2,003
-7% -USD 445 k 1.91% 11
2021
Q2 		USD 6.21 M Vender
27,555
-3,585
-12% -USD 794 k 2.16% 10
2021
Q1 		USD 6.67 M Comprar
31,140
+4,060
+15% +USD 855 k 2.61% 9
2020
Q4 		USD 5.27 M Comprar
27,080
+20,241
+296% +USD 3.57 M 2.15% 9
2020
Q3 		USD 186 k Comprar
+6,839
Nuevas +USD 1.05 M 0.09% 135
2020
Q2 		– Vender
-4,860
Cerradas -USD 561 k – 132
2020
Q1 		USD 561 k Vender
4,860
-7,981
-62% -USD 1.2 M 0.37% 56
2019
Q4 		USD 2.13 M Vender
12,841
-14,790
-54% -USD 2.36 M 1.32% 19
2019
Q3 		USD 4.29 M Comprar
27,631
+13,680
+98% +USD 2.12 M 1.95% 11
2019
Q2 		USD 2.19 M Comprar
13,951
+1,771
+15% +USD 274 k 1.4% 18
2019
Q1 		USD 1.86 M Vender
12,180
-3,139
-20% -USD 467 k 1.32% 18
2018
Q4 		USD 2.02 M Vender
15,319
-5,499
-26% -USD 801 k 1.68% 14
2018
Q3 		USD 3.38 M Mantener
20,818
– – 2.51% 5
2018
Q2 		USD 3.24 M Vender
20,818
-11,802
-36% -USD 1.81 M 2.27% 5
2018
Q1 		USD 4.79 M Comprar
32,620
+764
+2% +USD 114 k 3.58% 3
2017
Q4 		USD 4.71 M Comprar
31,856
+18
+0.1% +USD 2.6 k 3.6% 3
2017
Q3 		USD 4.5 M Comprar
31,838
+1,310
+4% +USD 179 k 3.67% 3
2017
Q2 		USD 4.14 M Comprar
30,528
+3,417
+13% +USD 458 k 3.48% 3
2017
Q1 		USD 3.61 M Comprar
27,111
+2,348
+9% +USD 311 k 2.39% 6
2016
Q4 		USD 3.19 M Comprar
+24,763
Nuevas +USD 3.07 M 2.12% 7

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clear Perspective Advisors en VB: resumen de T4 2021

Clear Perspective Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 39% durante T4 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.29 M, y conservó 15,472 acciones valuadas en USD 3.5 M. La posición representa 1.06% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.67 M en T1 2021. Al cierre de T4 2021, 1,613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors tenía 15,472 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.5 M.
  • Clear Perspective Advisors vendió 10,080 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021, por un valor estimado de USD 2.29 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.06% de la cartera de Clear Perspective Advisors en T4 2021 y fue su posición número 16.
  • Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clear Perspective Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.67 M en T1 2021.
  • Al cierre de T4 2021, 1,613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.