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Clear Perspective Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.42%
Posición
190
Nuevas
21
Aumentadas
83
Reducidas
53
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.77% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 7.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 56.5 M | 17.14% |
1,011,305
+173,246
| +21% | +USD 9.36 M |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 23.9 M | 7.27% |
888,333
+14,646
| +2% | +USD 380 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 19.6 M | 5.96% |
392,649
-33,081
| -8% | -USD 1.66 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.2 M | 4.31% |
32,562
-648
| -2% | -USD 274 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
5
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2080 M
| USD 14.1 M | 4.29% |
319,773
+13,289
| +4% | +USD 570 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.9 M | 3.92% |
72,742
+4,101
| +6% | +USD 648 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.41 M | 2.86% |
31,482
+1,541
| +5% | +USD 441 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.37 M | 2.85% |
27,870
+3,630
| +15% | +USD 1.18 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.72 M | 2.04% |
46,420
+9,000
| +24% | +USD 1.3 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.92 M | 1.8% |
107,906
+4,000
| +4% | +USD 219 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.91 M | 1.79% |
35,440
+9,280
| +35% | +USD 1.59 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.39 M | 1.64% |
183,270
+6,770
| +4% | +USD 186 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.01 M | 1.52% |
93,624
-2,400
| -2% | -USD 125 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.97 M | 1.21% |
70,145
+355
| +0.5% | +USD 19.8 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.77 M | 1.14% |
32,926
+220
| +0.7% | +USD 25.1 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.5 M | 1.06% |
15,472
-10,080
| -39% | -USD 2.29 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
| USD 3.21 M | 0.97% |
40,603
-97,675
| -71% | -USD 7.63 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.19 M | 0.97% |
14,725
+1,126
| +8% | +USD 242 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.15 M | 0.96% |
8,761
+163
| +2% | +USD 56.4 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 3.02 M | 0.92% |
45,493
+13,875
| +44% | +USD 930 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.87 M | 0.87% |
33,851
-135
| -0.4% | -USD 11.5 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
22
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 2.8 M | 0.85% |
15,124
+1,014
| +7% | +USD 204 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.7 M | 0.82% |
18,352
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.58 M | 0.78% |
7,672
+1,838
| +32% | +USD 610 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.45 M | 0.74% |
88,244
+8,396
| +11% | +USD 237 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WCA
JFA
PLFAM
HIM
SHCM
MFW
VFM
HWA
Revisión del portafolio de Clear Perspective Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors mantenía 190 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 13% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Clear Perspective Advisors destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones con un valor de USD 746 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, por un valor estimado de USD 7.63 M.
- La mayor compra de Clear Perspective Advisors en T4 2021 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones por un valor de USD 746 k.
- Clear Perspective Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 9.36 M.
- La mayor reducción de Clear Perspective Advisors durante T4 2021 fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, con un recorte estimado de USD 7.63 M.
- Clear Perspective Advisors cerró por completo su posición en Pinterest en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Perspective Advisors representan 52% de su cartera de USD 329 M en T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Clear Perspective Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.