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VFM

Vivid Financial Management Posiciones de la cartera

AUM USD 268 M Rotación 19.59%
Rendimiento estimado a 1 año 18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.6 M
Flujo de capital
+USD 8.58 M
Flujo de capital %
3.21%
10 principales posiciones (%)
53.54%
Posición
148
Nuevas
10
Aumentadas
47
Reducidas
59
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 3.67 M
2
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 2.32 M
3
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 1.96 M
4
icono de ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+USD 1.88 M
5
icono de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+USD 1.72 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
+USD 1.97 M
2
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 1.23 M
3
icono de COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+USD 922 k
4
icono de XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+USD 722 k
5
icono de IXG
iShares Global Financials ETF
IXG
+USD 632 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.31%
2 Tecnología 6.2%
3 Industriales 4.34%
4 Consumo discrecional 3.27%
5 Productos básicos de consumo 2.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ESGU
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 32.4 M 12.12%
300,601
+17,918
+6% +USD 1.88 M
2019 Q4
8 trimestres
icono de SPYM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 30.9 M 11.56%
553,700
+67,941
+14% +USD 3.67 M
2019 Q4
8 trimestres
icono de EFV
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 14.4 M 5.39%
286,080
+45,500
+19% +USD 2.32 M
2021 Q1
3 trimestres
icono de EFG
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 14.4 M 5.38%
130,383
+15,678
+14% +USD 1.72 M
2020 Q2
6 trimestres
icono de GOVT
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 13.1 M 4.9%
491,717
+28,371
+6% +USD 751 k
2019 Q4
8 trimestres
icono de VLUE
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
USD 8.62 M 3.22%
78,769
-1,280
-2% -USD 135 k
2020 Q2
6 trimestres
icono de IYW
7
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 8.49 M 3.18%
73,977
-3,265
-4% -USD 362 k
2019 Q4
8 trimestres
icono de XSOE
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
USD 7.21 M 2.69%
195,602
-19,209
-9% -USD 722 k
2020 Q2
6 trimestres
icono de SCHA
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 7.17 M 2.68%
280,112
+41,800
+18% +USD 1.08 M
2021 Q1
3 trimestres
icono de SCHJ
10
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
USD 6.47 M 2.42%
256,074
-77,822
-23% -USD 1.97 M
2021 Q1
3 trimestres
icono de IUSB
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 6.3 M 2.36%
119,116
+21,756
+22% +USD 1.15 M
2021 Q2
2 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.7 M 2.13%
32,093
+585
+2% +USD 92.5 k
2019 Q4
8 trimestres
icono de IXG
13
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 703 M
USD 5.2 M 1.94%
64,909
-7,805
-11% -USD 632 k
2021 Q2
2 trimestres
icono de COST
14
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.01 M 1.87%
8,824
-29
-0.3% -USD 14.9 k
2019 Q4
8 trimestres
icono de SCHP
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 4.42 M 1.65%
140,542
+62,236
+79% +USD 1.96 M
2021 Q3
1 trimestre
icono de XLE
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 4.1 M 1.53%
147,634
+13,252
+10% +USD 374 k
2021 Q1
3 trimestres
icono de ITOT
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 4 M 1.5%
37,389
-961
-3% -USD 100 k
2020 Q1
7 trimestres
icono de MBB
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 3.88 M 1.45%
36,085
-3,744
-9% -USD 403 k
2020 Q4
4 trimestres
icono de FALN
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
USD 3.77 M 1.41%
125,701
+27,468
+28% +USD 822 k
2021 Q1
3 trimestres
icono de SCHD
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.54 M 1.32%
131,199
-5,271
-4% -USD 137 k
2019 Q4
8 trimestres
icono de USMV
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 3.02 M 1.13%
37,280
+19,219
+106% +USD 1.49 M
2019 Q4
8 trimestres
icono de IYH
22
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
USD 2.98 M 1.11%
49,605
+2,110
+4% +USD 121 k
2019 Q4
8 trimestres
icono de LMT
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 2.92 M 1.09%
8,208
+183
+2% +USD 63.3 k
2019 Q4
8 trimestres
icono de IYJ
24
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
USD 2.69 M 1%
23,826
+550
+2% +USD 61 k
2020 Q4
4 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.6 M 0.97%
7,743
+677
+10% +USD 219 k
2019 Q4
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HWA
Heritage Way Advisors Rockford, Illinois AUM de USD 267 M 23.86% Rendimiento estimado a 1 año
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APSP
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WCA
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Revisión del portafolio de Vivid Financial Management en T4 2021

Al cierre de T4 2021, Vivid Financial Management mantenía 148 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

Vivid Financial Management destinó USD 8.58 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Quanta Services: 4,720 acciones con un valor de USD 541 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.97 M.

  • La mayor compra de Vivid Financial Management en T4 2021 fue Quanta Services: 4,720 acciones por un valor de USD 541 k.
  • Vivid Financial Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 3.67 M.
  • La mayor reducción de Vivid Financial Management durante T4 2021 fue en Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
  • Vivid Financial Management cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.23 M.
  • Las diez principales posiciones de Vivid Financial Management representan 54% de su cartera de USD 268 M en T4 2021.
  • Vivid Financial Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2021.
  • El valor de la cartera de Vivid Financial Management aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.

Según el Informe 13F de Vivid Financial Management correspondiente a T4 2021, presentado el 21 ene 2022.