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VFM
Vivid Financial Management 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
19.59%
1年估算報酬率
18.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.04%
1年估算報酬率
+18.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$2364萬
(+9.7%)
資金流向
+US$858萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.54%
持股
148
新
10
增持
47
減碼
59
已平倉
19
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$232萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$196萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$188萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$197萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$123萬 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$92.2萬 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$72.2萬 |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$63.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.31% |
| 2 | 科技 | 6.2% |
| 3 | 工業 | 4.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.27% |
| 5 | 必需消費品 | 2.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$3244萬 | 12.12% |
300,601
+17,918
| +6% | +US$188萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$3091萬 | 11.56% |
553,700
+67,941
| +14% | +US$367萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$1442萬 | 5.39% |
286,080
+45,500
| +19% | +US$232萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1438萬 | 5.38% |
130,383
+15,678
| +14% | +US$172萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1312萬 | 4.9% |
491,717
+28,371
| +6% | +US$75.1萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$862萬 | 3.22% |
78,769
-1,280
| -2% | -US$13.5萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$247億
| US$849萬 | 3.18% |
73,977
-3,265
| -4% | -US$36.2萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.7億
| US$721萬 | 2.69% |
195,602
-19,209
| -9% | -US$72.2萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$717萬 | 2.68% |
280,112
+41,800
| +18% | +US$108萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
10
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.99億
| US$647萬 | 2.42% |
256,074
-77,822
| -23% | -US$197萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491億
| US$630萬 | 2.36% |
119,116
+21,756
| +22% | +US$115萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5兆
| US$570萬 | 2.13% |
32,093
+585
| +2% | +US$9.25萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
13
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.89億
| US$520萬 | 1.94% |
64,909
-7,805
| -11% | -US$63.2萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4411億
| US$501萬 | 1.87% |
8,824
-29
| -0.3% | -US$1.49萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$442萬 | 1.65% |
140,542
+62,236
| +79% | +US$196萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$410萬 | 1.53% |
147,634
+13,252
| +10% | +US$37.4萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$400萬 | 1.5% |
37,389
-961
| -3% | -US$10萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$388萬 | 1.45% |
36,085
-3,744
| -9% | -US$40.3萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.5億
| US$377萬 | 1.41% |
125,701
+27,468
| +28% | +US$82.2萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$354萬 | 1.32% |
131,199
-5,271
| -4% | -US$13.7萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$302萬 | 1.13% |
37,280
+19,219
| +106% | +US$149萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
22
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43億
| US$298萬 | 1.11% |
49,605
+2,110
| +4% | +US$12.1萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$292萬 | 1.09% |
8,208
+183
| +2% | +US$6.33萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
24
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.2億
| US$269萬 | 1% |
23,826
+550
| +2% | +US$6.1萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$260萬 | 0.97% |
7,743
+677
| +10% | +US$21.9萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
相似基金
HWA
MFM
TVMC
APSP
IFG
JFA
CPA
WCA
Vivid Financial Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Vivid Financial Management持有148個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.44億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Vivid Financial Management在2021年第4季投入US$858萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是Quanta Services：共4,720股，價值US$54.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF，估計減持了US$197萬。
- Vivid Financial Management在2021年第4季最大筆買進的是Quanta Services：共買進4,720股，價值US$54.1萬。
- Vivid Financial Management在2021年第4季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$367萬。
- Vivid Financial Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF，估計減持了US$197萬。
- Vivid Financial Management於2021年第4季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2021年第4季，Vivid Financial Management的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占54%。
- Vivid Financial Management在2021年第4季新增了10個部位，並平倉19個部位。
- Vivid Financial Management的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$2.68億。
根據Vivid Financial Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月21日提交。