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Johanson Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
10.45%
1年估算報酬率
23.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.08%
1年估算報酬率
+23.67%
3年估算報酬率
+100.59%
5年估算報酬率
+139.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$3612萬
(+12%)
資金流向
+US$690萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.83%
持股
134
新
9
增持
85
減碼
31
已平倉
5
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$136萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$80.5萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$65.8萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$63.3萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$67.4萬 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$43.6萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$41.7萬 |
| 4 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+US$40.9萬 |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+US$39.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.15% |
| 2 | 資訊科技 | 20.44% |
| 3 | 金融 | 8.71% |
| 4 | 醫療保健 | 5.89% |
| 5 | 工業 | 5.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.94兆
| US$3369萬 | 10.32% |
189,745
-1,599
| -0.8% | -US$25.3萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2172億
| US$2039萬 | 6.25% |
381,312
+11,094
| +3% | +US$57.8萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162億
| US$1663萬 | 5.09% |
96,830
+8,225
| +9% | +US$136萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$834億
| US$1540萬 | 4.72% |
137,362
+5,821
| +4% | +US$63.3萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.77兆
| US$1369萬 | 4.19% |
40,708
-132
| -0.3% | -US$4.28萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$1057萬 | 3.24% |
126,289
-2,743
| -2% | -US$22.1萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187億
| US$995萬 | 3.05% |
130,288
-2,304
| -2% | -US$17.1萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.4億
| US$799萬 | 2.45% |
158,634
+13,040
| +9% | +US$65.8萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3594億
| US$752萬 | 2.3% |
14,977
+460
| +3% | +US$20.8萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$725萬 | 2.22% |
50,080
+2,500
| +5% | +US$36萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$508億
| US$707萬 | 2.16% |
45,119
+1,103
| +3% | +US$16.8萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$703萬 | 2.15% |
130,442
-7,693
| -6% | -US$41.7萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5733億
| US$662萬 | 2.03% |
18,432
-346
| -2% | -US$12萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19兆
| US$601萬 | 1.84% |
20,097
+10
| +0% | +US$2,864 |
2017 Q1
19個季度
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$593萬 | 1.82% |
117,455
-13,318
| -10% | -US$67.4萬 |
2018 Q3
13個季度
|
|
16
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.3億
| US$566萬 | 1.73% |
127,538
+1,170
| +0.9% | +US$5.11萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
17
Visa
V
US$7953億
| US$564萬 | 1.73% |
26,008
-193
| -0.7% | -US$4.14萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
18
Intel
INTC
US$3187億
| US$486萬 | 1.49% |
94,410
+290
| +0.3% | +US$1.48萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.9億
| US$486萬 | 1.49% |
112,926
+888
| +0.8% | +US$3.67萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949億
| US$478萬 | 1.46% |
32,477
+1,942
| +6% | +US$27.7萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$467萬 | 1.43% |
31,064
+1,802
| +6% | +US$26.5萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$454萬 | 1.39% |
29,292
-110
| -0.4% | -US$1.78萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.66兆
| US$444萬 | 1.36% |
26,600
-220
| -0.8% | -US$3.77萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513億
| US$443萬 | 1.36% |
25,921
+778
| +3% | +US$12.7萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9044億
| US$415萬 | 1.27% |
26,189
-430
| -2% | -US$7.06萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
相似基金
WCA
PLFAM
SHCM
Johanson Financial Advisors的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Johanson Financial Advisors持有134個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Johanson Financial Advisors的2021年第4季申報資料顯示有新增9項、增加85檔、減碼31檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共12,033股，價值US$62.3萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$67.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和金融。
- Johanson Financial Advisors在2021年第4季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進12,033股，價值US$62.3萬。
- Johanson Financial Advisors在2021年第4季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$136萬。
- Johanson Financial Advisors在2021年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$67.4萬。
- Johanson Financial Advisors於2021年第4季完全出清Stamps.com, Inc.，估計賣出金額為US$40.9萬。
- 在2021年第4季，Johanson Financial Advisors的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占44%。
- Johanson Financial Advisors在2021年第4季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- Johanson Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.26億。
根據Johanson Financial Advisors的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月19日提交。