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WCA
Windsor Creek Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
28.36%
1年估算報酬率
13.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.6%
1年估算報酬率
+13.34%
3年估算報酬率
+48.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1833萬
(-5.3%)
資金流向
-US$248萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.51%
持股
134
新
11
增持
16
減碼
39
已平倉
27
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1938萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$911萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$322萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$228萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$767萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$337萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$294萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$288萬 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$204萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.83% |
| 2 | 資訊科技 | 6.96% |
| 3 | 原物料 | 6.2% |
| 4 | 金融 | 3.8% |
| 5 | 工業 | 3.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$5847萬 | 17.68% |
125,500
-63,500
| -34% | -US$2915萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$2460萬 | 7.44% |
102,746
+82,104
| +398% | +US$1938萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
3
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$1246萬 | 3.77% |
85,200
-3,000
| -3% | -US$44.2萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$1225萬 | 3.7% |
336,365
+49,400
| +17% | +US$182萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$904萬 | 2.73% |
+177,450
| 新 | +US$911萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
6
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.7億
| US$800萬 | 2.42% |
383,343
-21,000
| -5% | -US$44萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
7
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134億
| US$631萬 | 1.91% |
232,700
| – | – |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$618萬 | 1.87% |
18,177
-23,663
| -57% | -US$767萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$585萬 | 1.77% |
14
-4
| -22% | -US$173萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$584萬 | 1.77% |
88,736
| – | – |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$573萬 | 1.73% |
31,525
+18,102
| +135% | +US$322萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
12
Ericsson
ERIC
US$337億
| US$564萬 | 1.71% |
556,718
-100
| -0% | -US$1,093 |
2019 Q2
10個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$557萬 | 1.68% |
32,700
-1,754
| -5% | -US$29.2萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
14
JetBlue
JBLU
US$10億
| US$556萬 | 1.68% |
383,617
| – | – |
2018 Q4
12個季度
|
|
15
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$550萬 | 1.66% |
13,800
-3,200
| -19% | -US$124萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$483萬 | 1.46% |
128,491
-24,400
| -16% | -US$92.7萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$461萬 | 1.39% |
28,900
-3,700
| -11% | -US$58.5萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
18
賣權
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6624萬
| US$455萬 | 1.38% |
59,000
+10,000
| +20% | +US$77.8萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$439萬 | 1.33% |
21,659
+2,741
| +14% | +US$57.9萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
20
Vale
VALE
US$519億
| US$426萬 | 1.29% |
348,300
-49,100
| -12% | -US$65.2萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$414萬 | 1.25% |
83,292
-25,418
| -23% | -US$128萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
22
Gerdau
GGB
US$99.5億
| US$396萬 | 1.2% |
1,108,170
-50,400
| -4% | -US$19.2萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.8億
| US$353萬 | 1.07% |
110,000
-1,000
| -0.9% | -US$3.3萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$335萬 | 1.01% |
72,715
-10,000
| -12% | -US$45.6萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$324萬 | 0.98% |
28,490
| – | – |
2020 Q3
5個季度
|
|
相似基金
PLFAM
SHCM
Windsor Creek Advisors的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Windsor Creek Advisors持有134個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$3.49億減少5.3%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Windsor Creek Advisors的2021年第4季申報資料顯示有新增11項、增加16檔、減碼39檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共177,450股，價值US$904萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$767萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和原物料。
- Windsor Creek Advisors在2021年第4季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進177,450股，價值US$904萬。
- Windsor Creek Advisors在2021年第4季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1938萬。
- Windsor Creek Advisors在2021年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$767萬。
- Windsor Creek Advisors於2021年第4季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$337萬。
- 在2021年第4季，Windsor Creek Advisors的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占46%。
- Windsor Creek Advisors在2021年第4季新增了11個部位，並平倉27個部位。
- Windsor Creek Advisors的投資組合價值較前一季下跌5.3%，降至US$3.31億。
根據Windsor Creek Advisors的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月3日提交。