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WCA
Windsor Creek Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
28,36%
Retorno est. (1 ano)
13,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
+13,34%
Retorno est. (3 anos)
+48,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,3 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,51%
Posição
134
Nova
11
Aumentada
16
Reduzida
39
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,67 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,37 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,94 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$ 2,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,83% |
| 2 | Tecnologia | 6,96% |
| 3 | Materiais | 6,2% |
| 4 | Financeiro | 3,8% |
| 5 | Industriais | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 58,5 mi | 17,68% |
125.500
-63.500
| -34% | -US$ 29,2 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 24,6 mi | 7,44% |
102.746
+82.104
| +398% | +US$ 19,4 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 12,5 mi | 3,77% |
85.200
-3.000
| -3% | -US$ 442 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 12,3 mi | 3,7% |
336.365
+49.400
| +17% | +US$ 1,82 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,04 mi | 2,73% |
+177.450
| Nova | +US$ 9,11 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 8 mi | 2,42% |
383.343
-21.000
| -5% | -US$ 440 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 6,31 mi | 1,91% |
232.700
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,18 mi | 1,87% |
18.177
-23.663
| -57% | -US$ 7,67 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 5,85 mi | 1,77% |
14
-4
| -22% | -US$ 1,73 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 5,84 mi | 1,77% |
88.736
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 5,73 mi | 1,73% |
31.525
+18.102
| +135% | +US$ 3,22 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
12
Ericsson
ERIC
US$ 34,2 bi
| US$ 5,64 mi | 1,71% |
556.718
-100
| -0% | -US$ 1,09 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,57 mi | 1,68% |
32.700
-1.754
| -5% | -US$ 292 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
14
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 5,56 mi | 1,68% |
383.617
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,5 mi | 1,66% |
13.800
-3.200
| -19% | -US$ 1,24 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 4,83 mi | 1,46% |
128.491
-24.400
| -16% | -US$ 927 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,61 mi | 1,39% |
28.900
-3.700
| -11% | -US$ 585 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$ 65,7 mi
| US$ 4,55 mi | 1,38% |
59.000
+10.000
| +20% | +US$ 778 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,39 mi | 1,33% |
21.659
+2.741
| +14% | +US$ 579 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
20
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 4,26 mi | 1,29% |
348.300
-49.100
| -12% | -US$ 652 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,14 mi | 1,25% |
83.292
-25.418
| -23% | -US$ 1,28 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
22
Gerdau
GGB
US$ 9,8 bi
| US$ 3,96 mi | 1,2% |
1.108.170
-50.400
| -4% | -US$ 192 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| US$ 3,53 mi | 1,07% |
110.000
-1.000
| -0,9% | -US$ 33 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,35 mi | 1,01% |
72.715
-10.000
| -12% | -US$ 456 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 3,24 mi | 0,98% |
28.490
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Windsor Creek Advisors no T4 2021
No T4 2021, Windsor Creek Advisors detinha 134 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 349 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Windsor Creek Advisors mostra 11 novas, 16 aumentaram, 39 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 177.450 ações no valor de US$ 9,04 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 7,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Windsor Creek Advisors no T4 2021 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 177.450 ações no valor de US$ 9,04 mi.
- Windsor Creek Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de Windsor Creek Advisors em T4 2021 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 7,67 mi.
- Windsor Creek Advisors encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,37 mi.
- As dez maiores posições de Windsor Creek Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 331 mi no T4 2021.
- Windsor Creek Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 27 em T4 2021.
- O valor da carteira de Windsor Creek Advisors caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windsor Creek Advisors referente a T4 2021, protocolado em 3 de fev. de 2022.