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HWA
Heritage Way Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
1,45%
Retorno est. (1 ano)
23,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,95%
Retorno est. (1 ano)
+23,86%
Retorno est. (3 anos)
+79,42%
Retorno est. (5 anos)
+106,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,05%
Posição
69
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
40
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 953 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 702 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 771 mil |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 454 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 452 mil |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$ 320 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,33% |
| 2 | Tecnologia | 11,36% |
| 3 | Industriais | 10,01% |
| 4 | Saúde | 8,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 55,9 mi | 20,93% |
117.250
+5.072
| +5% | +US$ 2,34 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,6 mi | 5,83% |
305.356
+38.682
| +15% | +US$ 1,99 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,92 mi | 2,96% |
417.336
-13.554
| -3% | -US$ 250 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,36 mi | 2,75% |
129.960
+12.965
| +11% | +US$ 722 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,3 mi | 2,73% |
63.736
+8.360
| +15% | +US$ 953 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,18 mi | 2,69% |
21.333
-2.379
| -10% | -US$ 771 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,57 mi | 2,09% |
13.429
-180
| -1% | -US$ 68,5 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
8
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5,53 mi | 2,07% |
6.038
-94
| -2% | -US$ 85,8 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 5,42 mi | 2,03% |
25.294
-192
| -0,8% | -US$ 39,1 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,27 mi | 1,97% |
12.713
-1.241
| -9% | -US$ 452 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 5,14 mi | 1,92% |
38.363
+4.655
| +14% | +US$ 630 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
12
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 4,92 mi | 1,84% |
16.508
-172
| -1% | -US$ 48 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
13
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 4,87 mi | 1,82% |
29.245
-2.753
| -9% | -US$ 454 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 4,86 mi | 1,82% |
24.696
-235
| -0,9% | -US$ 47,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,66 mi | 1,74% |
33.076
-247
| -0,7% | -US$ 31,6 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,62 mi | 1,73% |
93.476
+13.923
| +18% | +US$ 702 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,61 mi | 1,72% |
34.032
-177
| -0,5% | -US$ 20,9 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,03 mi | 1,51% |
46.241
-471
| -1% | -US$ 44,2 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 3,97 mi | 1,49% |
13.559
-1.438
| -10% | -US$ 400 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
20
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 3,9 mi | 1,46% |
20.186
-445
| -2% | -US$ 80,6 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
21
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 3,84 mi | 1,44% |
31.720
-361
| -1% | -US$ 40,1 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,76 mi | 1,41% |
21.648
-509
| -2% | -US$ 83,1 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,71 mi | 1,39% |
21.709
-114
| -0,5% | -US$ 18,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,7 mi | 1,38% |
14.999
-121
| -0,8% | -US$ 27,4 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 3,68 mi | 1,38% |
26.229
-583
| -2% | -US$ 77,2 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VFM
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WCA
Revisão da carteira de Heritage Way Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Heritage Way Advisors detinha 69 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 11% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2021: a rotatividade da carteira foi de 1,4%. Heritage Way Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 69 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Heritage Way Advisors no T4 2021 foi Wells Fargo: 6.000 ações no valor de US$ 288 mil.
- Heritage Way Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Heritage Way Advisors em T4 2021 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 771 mil.
- As dez maiores posições de Heritage Way Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 267 mi no T4 2021.
- Heritage Way Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2021.
- O valor da carteira de Heritage Way Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Way Advisors referente a T4 2021, protocolado em 13 de jan. de 2022.