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MFM
Mirsky Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
12,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,95%
Retorno est. (1 ano)
+12,4%
Retorno est. (3 anos)
+39,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
54
Nova
9
Aumentada
30
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 908 mil |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 815 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 769 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 741 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 82,5 mil |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 40,4 mil |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 27,5 mil |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$ 23,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,98% |
| 2 | Industriais | 3,22% |
| 3 | Tecnologia | 0,39% |
| 4 | Imóveis | 0,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 32,2 mi | 13,28% |
282.044
-721
| -0,3% | -US$ 82,5 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20,8 mi | 8,6% |
368.060
+13.815
| +4% | +US$ 769 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 20,5 mi | 8,47% |
131.108
+5.973
| +5% | +US$ 908 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 19,2 mi | 7,9% |
228.968
+7.284
| +3% | +US$ 587 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 15,6 mi | 6,45% |
209.352
+7.226
| +4% | +US$ 543 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 13,1 mi | 5,42% |
137.307
+2.424
| +2% | +US$ 233 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,7 mi | 3,98% |
84.306
+3.009
| +4% | +US$ 343 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
8
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 483 mi
| US$ 9,5 mi | 3,92% |
183.538
+1.665
| +0,9% | +US$ 86,5 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 9,18 mi | 3,79% |
87.866
+3.275
| +4% | +US$ 343 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 9,11 mi | 3,76% |
118.624
+4.637
| +4% | +US$ 353 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
11
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 7,81 mi | 3,22% |
91.001
-29.000
| -24% | -US$ 2,21 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 7,8 mi | 3,22% |
124.214
+3.647
| +3% | +US$ 230 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 6,8 mi | 2,81% |
124.679
+3.344
| +3% | +US$ 184 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,19 mi | 2,14% |
59.734
+2.532
| +4% | +US$ 209 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 5,15 mi | 2,13% |
101.531
-180
| -0,2% | -US$ 9,13 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,38 bi
| US$ 5,12 mi | 2,11% |
91.075
+3.206
| +4% | +US$ 177 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
| US$ 5,07 mi | 2,09% |
57.433
+1.395
| +2% | +US$ 121 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 587 mi
| US$ 4,72 mi | 1,95% |
93.732
+15.118
| +19% | +US$ 728 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,48 mi | 1,85% |
34.667
+459
| +1% | +US$ 59,2 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,79 mi | 1,57% |
35.337
+508
| +1% | +US$ 54,6 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 3,7 mi | 1,53% |
79.870
+2.061
| +3% | +US$ 90 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,02 bi
| US$ 3,65 mi | 1,5% |
259.316
+14.986
| +6% | +US$ 295 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,92 mi | 1,21% |
25.156
+720
| +3% | +US$ 83,6 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,62 mi | 1,08% |
24.014
+411
| +2% | +US$ 44,8 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 1,05 mi | 0,43% |
+14.450
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mirsky Financial Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Mirsky Financial Management detinha 54 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Mirsky Financial Management alocou US$ 8,67 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 9 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF: 14.450 ações no valor de US$ 1,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em A.O. Smith, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior compra de Mirsky Financial Management no T4 2021 foi iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF: 14.450 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Mirsky Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 908 mil.
- A maior redução de Mirsky Financial Management em T4 2021 foi em A.O. Smith, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- As dez maiores posições de Mirsky Financial Management representam 66% de sua carteira de US$ 242 mi no T4 2021.
- Mirsky Financial Management abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T4 2021.
- O valor da carteira de Mirsky Financial Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mirsky Financial Management referente a T4 2021, protocolado em 8 de fev. de 2022.