で公開中です！
詳しく見る
MFM
Mirsky Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.42億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
12.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.95%
1年予想リターン
+12.4%
3年間の予想リターン
+39.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$1821万
(+8.1%)
資金フロー
+$867万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.57%
保有額
54
新規
9
買い増し
30
減少
11
解消
–
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+$104万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$90.8万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$81.5万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$76.9万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$74.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+$221万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$8.25万 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+$4.04万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2.75万 |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+$2.32万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.98% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 3.22% |
| 3 | 情報技術 | 0.39% |
| 4 | 不動産 | 0.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $3218万 | 13.28% |
282,044
-721
| -0.3% | -$8.25万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1215億
| $2084万 | 8.6% |
368,060
+13,815
| +4% | +$76.9万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $2054万 | 8.47% |
131,108
+5,973
| +5% | +$90.8万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $1916万 | 7.9% |
228,968
+7,284
| +3% | +$58.7万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1897億
| $1563万 | 6.45% |
209,352
+7,226
| +4% | +$54.3万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
6
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$6億
| $1314万 | 5.42% |
137,307
+2,424
| +2% | +$23.3万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1022億
| $965万 | 3.98% |
84,306
+3,009
| +4% | +$34.3万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
8
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
$4.82億
| $951万 | 3.92% |
183,538
+1,665
| +0.9% | +$8.65万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75億
| $918万 | 3.79% |
87,866
+3,275
| +4% | +$34.3万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.2億
| $911万 | 3.76% |
118,624
+4,637
| +4% | +$35.3万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
11
A.O. Smith
AOS
$78.9億
| $781万 | 3.22% |
91,001
-29,000
| -24% | -$221万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$35.1億
| $780万 | 3.22% |
124,214
+3,647
| +3% | +$23万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $680万 | 2.81% |
124,679
+3,344
| +3% | +$18.4万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1229億
| $519万 | 2.14% |
59,734
+2,532
| +4% | +$20.9万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $515万 | 2.13% |
101,531
-180
| -0.2% | -$9,133 |
2018 Q4
12四半期
|
|
16
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$23.8億
| $512万 | 2.11% |
91,075
+3,206
| +4% | +$17.7万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
17
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.9億
| $507万 | 2.09% |
57,433
+1,395
| +2% | +$12.1万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
18
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.88億
| $472万 | 1.95% |
93,732
+15,118
| +19% | +$72.8万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $448万 | 1.85% |
34,667
+459
| +1% | +$5.92万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $379万 | 1.57% |
35,337
+508
| +1% | +$5.46万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.7億
| $370万 | 1.53% |
79,870
+2,061
| +3% | +$9万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.7億
| $365万 | 1.5% |
259,316
+14,986
| +6% | +$29.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $292万 | 1.21% |
25,156
+720
| +3% | +$8.36万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $262万 | 1.08% |
24,014
+411
| +2% | +$4.48万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.3億
| $105万 | 0.43% |
+14,450
| 新規 | +$104万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
TVMC
HWA
VFM
APSP
IFG
SWM
ACM
FAC
Mirsky Financial Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Mirsky Financial Managementは54銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.24億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Mirsky Financial Managementは2021年第4四半期に純新規資金として$867万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFで、保有株数は14,450株、評価額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はA.O. Smithで、推定$221万相当を売却しました。
- Mirsky Financial Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFで、株数は14,450株、評価額は$105万でした。
- Mirsky Financial Managementは2021年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.8万でした。
- Mirsky Financial Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はA.O. Smithで、推定$221万相当を減らしました。
- 2021年第4四半期時点で、Mirsky Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの66%を占めています。
- Mirsky Financial Managementは2021年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Mirsky Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$2.42億となりました。
2022年2月8日に提出された、2021年第4四半期分のMirsky Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。