で公開中です！
詳しく見る
HWA
Heritage Way Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
1.45%
推定1年リターン
23.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.95%
1年予想リターン
+23.86%
3年間の予想リターン
+79.42%
5年予想リターン
+106.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2649万
(+11%)
資金フロー
+$401万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.05%
保有額
69
新規
1
買い増し
15
減少
40
解消
–
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$234万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$199万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$95.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$72.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$70.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$77.1万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$45.4万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$45.2万 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+$40万 |
| 5 |
State Street
STT
|
+$32万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.33% |
| 2 | 情報技術 | 11.36% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.01% |
| 4 | ヘルスケア | 8.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8878億
| $5593万 | 20.93% |
117,250
+5,072
| +5% | +$234万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $1559万 | 5.83% |
305,356
+38,682
| +15% | +$199万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $792万 | 2.96% |
417,336
-13,554
| -3% | -$25万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1218億
| $736万 | 2.75% |
129,960
+12,965
| +11% | +$72.2万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1025億
| $730万 | 2.73% |
63,736
+8,360
| +15% | +$95.3万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $718万 | 2.69% |
21,333
-2,379
| -10% | -$77.1万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3083億
| $557万 | 2.09% |
13,429
-180
| -1% | -$6.85万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
8
Blackrock
BLK
$1753億
| $553万 | 2.07% |
6,038
-94
| -2% | -$8.58万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
9
United Parcel Service
UPS
$829億
| $542万 | 2.03% |
25,294
-192
| -0.8% | -$3.91万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
10
Accenture
ACN
$1415億
| $527万 | 1.97% |
12,713
-1,241
| -9% | -$45.2万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$114億
| $514万 | 1.92% |
38,363
+4,655
| +14% | +$63万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
12
Norfolk Southern
NSC
$729億
| $492万 | 1.84% |
16,508
-172
| -1% | -$4.8万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
|
13
Nike
NKE
$547億
| $487万 | 1.82% |
29,245
-2,753
| -9% | -$45.4万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $486万 | 1.82% |
24,696
-235
| -0.9% | -$4.77万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1796億
| $466万 | 1.74% |
33,076
-247
| -0.7% | -$3.16万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $462万 | 1.73% |
93,476
+13,923
| +18% | +$70.2万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5004億
| $461万 | 1.72% |
34,032
-177
| -0.5% | -$2.09万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3959億
| $403万 | 1.51% |
46,241
-471
| -1% | -$4.42万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
19
Equifax
EFX
$186億
| $397万 | 1.49% |
13,559
-1,438
| -10% | -$40万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
20
Hershey
HSY
$336億
| $390万 | 1.46% |
20,186
-445
| -2% | -$8.06万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
21
Eastman Chemical
EMN
$71.4億
| $384万 | 1.44% |
31,720
-361
| -1% | -$4.01万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1804億
| $376万 | 1.41% |
21,648
-509
| -2% | -$8.31万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6070億
| $371万 | 1.39% |
21,709
-114
| -0.5% | -$1.87万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
$1135億
| $370万 | 1.38% |
14,999
-121
| -0.8% | -$2.74万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
25
Genuine Parts
GPC
$183億
| $368万 | 1.38% |
26,229
-583
| -2% | -$7.72万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
VFM
MFM
TVMC
APSP
IFG
JFA
CPA
WCA
Heritage Way Advisorsの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Heritage Way Advisorsは69銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.41億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
2021年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.4%でした。 Heritage Way Advisorsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は69銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Heritage Way Advisorsが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は6,000株、評価額は$28.8万でした。
- Heritage Way Advisorsは2021年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- Heritage Way Advisorsが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$77.1万相当を減らしました。
- 2021年第4四半期時点で、Heritage Way Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの46%を占めています。
- Heritage Way Advisorsは2021年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Heritage Way Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.67億となりました。
2022年1月13日に提出された、2021年第4四半期分のHeritage Way Advisorsの 13F報告書 に基づいています。