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HWA

Heritage Way Advisors Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 1,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,05 %
Position
69
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
40
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,34 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,99 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+952.750 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+721.686 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+702.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+771.296 $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+454.054 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+452.293 $
4
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+400.315 $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+320.376 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,33 %
2 Technologie 11,36 %
3 Industrie 10,01 %
4 Gesundheitswesen 8,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
55,9 Mio. $ 20,93 %
117.250
+5.072
+5 % +2,34 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,83 %
305.356
+38.682
+15 % +1,99 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,96 %
417.336
-13.554
-3 % -250.387 $
2016 Q4
20 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,75 %
129.960
+12.965
+11 % +721.686 $
2016 Q4
20 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,73 %
63.736
+8.360
+15 % +952.750 $
2016 Q4
20 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,18 Mio. $ 2,69 %
21.333
-2.379
-10 % -771.296 $
2016 Q4
20 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,09 %
13.429
-180
-1 % -68.525 $
2016 Q4
20 Quartale
BLK-Symbol
8
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,07 %
6.038
-94
-2 % -85.779 $
2016 Q4
20 Quartale
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,03 %
25.294
-192
-0,8 % -39.051 $
2020 Q1
7 Quartale
ACN-Symbol
10
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,97 %
12.713
-1.241
-9 % -452.293 $
2016 Q4
20 Quartale
VSS-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,92 %
38.363
+4.655
+14 % +629.774 $
2016 Q4
20 Quartale
NSC-Symbol
12
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,84 %
16.508
-172
-1 % -48.023 $
2016 Q4
20 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,82 %
29.245
-2.753
-9 % -454.054 $
2016 Q4
20 Quartale
TROW-Symbol
14
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,82 %
24.696
-235
-0,9 % -47.737 $
2016 Q4
20 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,74 %
33.076
-247
-0,7 % -31.616 $
2016 Q4
20 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,73 %
93.476
+13.923
+18 % +702.110 $
2016 Q4
20 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,72 %
34.032
-177
-0,5 % -20.908 $
2016 Q4
20 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,51 %
46.241
-471
-1 % -44.223 $
2018 Q4
12 Quartale
EFX-Symbol
19
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,49 %
13.559
-1.438
-10 % -400.315 $
2016 Q4
20 Quartale
HSY-Symbol
20
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,46 %
20.186
-445
-2 % -80.575 $
2018 Q2
14 Quartale
EMN-Symbol
21
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,44 %
31.720
-361
-1 % -40.138 $
2020 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,41 %
21.648
-509
-2 % -83.139 $
2016 Q4
20 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,39 %
21.709
-114
-0,5 % -18.663 $
2016 Q4
20 Quartale
ADP-Symbol
24
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,38 %
14.999
-121
-0,8 % -27.395 $
2016 Q4
20 Quartale
GPC-Symbol
25
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,38 %
26.229
-583
-2 % -77.162 $
2020 Q1
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VFM
Vivid Financial Management Orcutt, California 268 Mio. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFM
Mirsky Financial Management Rochester, New York 242 Mio. $ AUM 12,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVMC
T Ventures Management Company Sydney, Australia 238 Mio. $ AUM 60,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APSP
Asset Planning Services (Pennsylvania) Harleysville, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFG
Investors Financial Group Plymouth, Minnesota 215 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFA
Johanson Financial Advisors Campbell, California 326 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Clear Perspective Advisors Aurora, Illinois 329 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Windsor Creek Advisors Bethel, Vermont 331 Mio. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Way Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Heritage Way Advisors 69 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Heritage Way Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 69 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Heritage Way Advisors im Q4 2021 war Wells Fargo: 6.000 Aktien im Wert von 288.000 $.
  • Heritage Way Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Way Advisors im Q4 2021 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 771.296 $.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Way Advisors machen im Q4 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Heritage Way Advisors hat in Q4 2021 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Heritage Way Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heritage Way Advisors für Q4 2021 am 13. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .