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APSP

Asset Planning Services (Pennsylvania) Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 1,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,09 Mio. $
Kapitalfluss
-4,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,1 %
Position
73
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+1,39 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+953.627 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+527.514 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+252.674 $
5
VAC-Symbol
Marriott Vacations Worldwide
VAC
+191.216 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,03 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,24 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+536.048 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+324.489 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+260.614 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,21 %
2 Gesundheitswesen 3,87 %
3 Technologie 1,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,96 %
5 Finanzwesen 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
34,9 Mio. $ 16,15 %
73.259
-6.579
-8 % -3,03 Mio. $
2015 Q2
26 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
26,4 Mio. $ 12,22 %
60.530
-2.932
-5 % -1,24 Mio. $
2015 Q2
26 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,79 %
154.094
+11.671
+8 % +953.627 $
2015 Q2
26 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,96 %
200.436
-10.290
-5 % -536.048 $
2015 Q2
26 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,5 %
152.876
-3.328
-2 % -208.617 $
2015 Q2
26 Quartale
SPSB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,75 %
262.093
+292
+0,1 % +9.070 $
2015 Q2
26 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
366 Mrd. $
7,97 Mio. $ 3,68 %
103.953
-2.152
-2 % -171.404 $
2015 Q2
26 Quartale
PULS-Symbol
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,38 %
147.876
+28.035
+23 % +1,39 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,26 Mio. $ 3,35 %
49.330
-1.825
-4 % -260.614 $
2015 Q2
26 Quartale
SLQD-Symbol
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,31 %
140.332
-3.286
-2 % -168.423 $
2017 Q1
19 Quartale
VXUS-Symbol
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,08 %
104.738
+300
+0,3 % +19.268 $
2015 Q2
26 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,49 %
95.105
-3.415
-3 % -190.093 $
2015 Q2
26 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,45 %
70.914
+94
+0,1 % +7.064 $
2015 Q2
26 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,4 %
193.626
+591
+0,3 % +15.761 $
2015 Q2
26 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,08 %
39.375
+1.277
+3 % +145.534 $
2015 Q2
26 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,97 %
83.267
+4.921
+6 % +252.674 $
2015 Q2
26 Quartale
IXUS-Symbol
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,72 %
52.462
+865
+2 % +62.176 $
2015 Q2
26 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,58 %
19.297
-18
-0,1 % -2.845 $
2015 Q2
26 Quartale
VOE-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,29 %
18.596
-301
-2 % -44.201 $
2015 Q2
26 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,96 %
37.057
+9.769
+36 % +527.514 $
2021 Q3
1 Quartal
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,93 %
33.578
-1.949
-5 % -120.259 $
2015 Q2
26 Quartale
SPIB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,92 %
55.063
-1.804
-3 % -65.387 $
2015 Q2
26 Quartale
VBR-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,91 %
11.059
-1.027
-8 % -182.638 $
2015 Q2
26 Quartale
SDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,87 %
14.625
-214
-1 % -26.632 $
2015 Q2
26 Quartale
IFLN-Symbol
25
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
285 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,82 %
91.761
-12.139
-12 % -235.300 $
2015 Q2
26 Quartale
1
2 3

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T Ventures Management Company Sydney, Australia 238 Mio. $ AUM 60,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirsky Financial Management
Mirsky Financial Management Rochester, New York 242 Mio. $ AUM 12,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Asymmetry Capital Management San Francisco, California 188 Mio. $ AUM 44,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAC
Forrestal Agricultural Corporation Princeton, New Jersey 183 Mio. $ AUM
MC
MRJ Capital New York 173 Mio. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
Kylin Management New York 173 Mio. $ AUM 39,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asset Planning Services (Pennsylvania) für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Asset Planning Services (Pennsylvania) 73 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Asset Planning Services (Pennsylvania) hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 73 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Asset Planning Services (Pennsylvania) im Q4 2021 war Marriott Vacations Worldwide: 1.190 Aktien im Wert von 201.000 $.
  • Asset Planning Services (Pennsylvania) hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Planning Services (Pennsylvania) im Q4 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,03 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Planning Services (Pennsylvania) machen im Q4 2021 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Asset Planning Services (Pennsylvania) hat in Q4 2021 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Asset Planning Services (Pennsylvania) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Planning Services (Pennsylvania) für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .