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APSP
Asset Planning Services (Pennsylvania) 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
1.37%
1年估算報酬率
17.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.23%
1年估算報酬率
+17.28%
3年估算報酬率
+62.11%
5年估算報酬率
+79.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$809萬
(+3.9%)
資金流向
-US$438萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.1%
持股
73
新
1
增持
33
減碼
33
已平倉
–
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$139萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$95.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$52.8萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$25.3萬 |
| 5 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$19.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$303萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$124萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$53.6萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$32.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$26.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.21% |
| 2 | 醫療保健 | 3.87% |
| 3 | 資訊科技 | 1.72% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.96% |
| 5 | 金融 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8726億
| US$3494萬 | 16.15% |
73,259
-6,579
| -8% | -US$303萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2643萬 | 12.22% |
60,530
-2,932
| -5% | -US$124萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$1252萬 | 5.79% |
154,094
+11,671
| +8% | +US$95.4萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2185億
| US$1072萬 | 4.96% |
200,436
-10,290
| -5% | -US$53.6萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1077億
| US$974萬 | 4.5% |
152,876
-3,328
| -2% | -US$20.9萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$812萬 | 3.75% |
262,093
+292
| +0.1% | +US$9,070 |
2015 Q2
26個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3635億
| US$797萬 | 3.68% |
103,953
-2,152
| -2% | -US$17.1萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$732萬 | 3.38% |
147,876
+28,035
| +23% | +US$139萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1967億
| US$726萬 | 3.35% |
49,330
-1,825
| -4% | -US$26.1萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$716萬 | 3.31% |
140,332
-3,286
| -2% | -US$16.8萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$666萬 | 3.08% |
104,738
+300
| +0.3% | +US$1.93萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$538萬 | 2.49% |
95,105
-3,415
| -3% | -US$19萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1913億
| US$529萬 | 2.45% |
70,914
+94
| +0.1% | +US$7,064 |
2015 Q2
26個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$519萬 | 2.4% |
193,626
+591
| +0.3% | +US$1.58萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058億
| US$451萬 | 2.08% |
39,375
+1,277
| +3% | +US$14.6萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$425萬 | 1.97% |
83,267
+4,921
| +6% | +US$25.3萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576億
| US$372萬 | 1.72% |
52,462
+865
| +2% | +US$6.22萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.2兆
| US$343萬 | 1.58% |
19,297
-18
| -0.1% | -US$2,845 |
2015 Q2
26個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$280萬 | 1.29% |
18,596
-301
| -2% | -US$4.42萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1826億
| US$207萬 | 0.96% |
37,057
+9,769
| +36% | +US$52.8萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1453億
| US$201萬 | 0.93% |
33,578
-1,949
| -5% | -US$12萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$199萬 | 0.92% |
55,063
-1,804
| -3% | -US$6.54萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374億
| US$198萬 | 0.91% |
11,059
-1,027
| -8% | -US$18.3萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$189萬 | 0.87% |
14,625
-214
| -1% | -US$2.66萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
25
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.9億
| US$178萬 | 0.82% |
91,761
-12,139
| -12% | -US$23.5萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
相似基金
SWM
TVMC
ACM
FAC
MC
KM
Asset Planning Services (Pennsylvania)的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Asset Planning Services (Pennsylvania)持有73個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.08億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的61%。
2021年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.4%。 Asset Planning Services (Pennsylvania)新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有73個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為醫療保健和資訊科技。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)在2021年第4季最大筆買進的是Marriott Vacations Worldwide：共買進1,190股，價值US$20.1萬。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)在2021年第4季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)在2021年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$303萬。
- 在2021年第4季，Asset Planning Services (Pennsylvania)的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占61%。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)在2021年第4季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Asset Planning Services (Pennsylvania)的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.16億。
根據Asset Planning Services (Pennsylvania)的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。