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APSP
Asset Planning Services (Pennsylvania) Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.09 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 4.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.1%
Posición
73
Nuevas
1
Aumentadas
33
Reducidas
33
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 954 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 528 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 253 k |
| 5 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+USD 191 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 536 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 324 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 261 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.21% |
| 2 | Salud | 3.87% |
| 3 | Tecnología | 1.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.96% |
| 5 | Finanzas | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 34.9 M | 16.15% |
73,259
-6,579
| -8% | -USD 3.03 M |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 26.4 M | 12.22% |
60,530
-2,932
| -5% | -USD 1.24 M |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 12.5 M | 5.79% |
154,094
+11,671
| +8% | +USD 954 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 10.7 M | 4.96% |
200,436
-10,290
| -5% | -USD 536 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.7 M | 4.5% |
152,876
-3,328
| -2% | -USD 209 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 8.12 M | 3.75% |
262,093
+292
| +0.1% | +USD 9.07 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 7.97 M | 3.68% |
103,953
-2,152
| -2% | -USD 171 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 7.32 M | 3.38% |
147,876
+28,035
| +23% | +USD 1.39 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 7.26 M | 3.35% |
49,330
-1,825
| -4% | -USD 261 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2438 M
| USD 7.16 M | 3.31% |
140,332
-3,286
| -2% | -USD 168 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 6.66 M | 3.08% |
104,738
+300
| +0.3% | +USD 19.3 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.38 M | 2.49% |
95,105
-3,415
| -3% | -USD 190 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 5.29 M | 2.45% |
70,914
+94
| +0.1% | +USD 7.06 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 5.19 M | 2.4% |
193,626
+591
| +0.3% | +USD 15.8 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.51 M | 2.08% |
39,375
+1,277
| +3% | +USD 146 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 4.25 M | 1.97% |
83,267
+4,921
| +6% | +USD 253 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 3.72 M | 1.72% |
52,462
+865
| +2% | +USD 62.2 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.43 M | 1.58% |
19,297
-18
| -0.1% | -USD 2.84 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 2.8 M | 1.29% |
18,596
-301
| -2% | -USD 44.2 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 2.07 M | 0.96% |
37,057
+9,769
| +36% | +USD 528 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2.01 M | 0.93% |
33,578
-1,949
| -5% | -USD 120 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 1.99 M | 0.92% |
55,063
-1,804
| -3% | -USD 65.4 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 1.98 M | 0.91% |
11,059
-1,027
| -8% | -USD 183 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 1.89 M | 0.87% |
14,625
-214
| -1% | -USD 26.6 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
25
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 287 M
| USD 1.78 M | 0.82% |
91,761
-12,139
| -12% | -USD 235 k |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
TVMC
ACM
FAC
MC
KM
Revisión del portafolio de Asset Planning Services (Pennsylvania) en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Asset Planning Services (Pennsylvania) mantenía 73 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2021: la rotación de la cartera fue de 1.4%. Asset Planning Services (Pennsylvania) abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 73 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Asset Planning Services (Pennsylvania) en T4 2021 fue Marriott Vacations Worldwide: 1,190 acciones por un valor de USD 201 k.
- Asset Planning Services (Pennsylvania) fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Asset Planning Services (Pennsylvania) durante T4 2021 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.03 M.
- Las diez principales posiciones de Asset Planning Services (Pennsylvania) representan 61% de su cartera de USD 216 M en T4 2021.
- Asset Planning Services (Pennsylvania) abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T4 2021.
- El valor de la cartera de Asset Planning Services (Pennsylvania) aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Asset Planning Services (Pennsylvania) correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.