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MFM
Mirsky Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
12.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 8.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
54
Nuevas
9
Aumentadas
30
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 908 k |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 815 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 769 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 741 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 82.5 k |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+USD 40.4 k |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 27.5 k |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+USD 23.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.98% |
| 2 | Industriales | 3.22% |
| 3 | Tecnología | 0.39% |
| 4 | Bienes raíces | 0.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 32.2 M | 13.28% |
282,044
-721
| -0.3% | -USD 82.5 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.8 M | 8.6% |
368,060
+13,815
| +4% | +USD 769 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 20.5 M | 8.47% |
131,108
+5,973
| +5% | +USD 908 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 19.2 M | 7.9% |
228,968
+7,284
| +3% | +USD 587 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 15.6 M | 6.45% |
209,352
+7,226
| +4% | +USD 543 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
| USD 13.1 M | 5.42% |
137,307
+2,424
| +2% | +USD 233 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.7 M | 3.98% |
84,306
+3,009
| +4% | +USD 343 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
8
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 483 M
| USD 9.5 M | 3.92% |
183,538
+1,665
| +0.9% | +USD 86.5 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 9.18 M | 3.79% |
87,866
+3,275
| +4% | +USD 343 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 9.11 M | 3.76% |
118,624
+4,637
| +4% | +USD 353 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
11
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 7.81 M | 3.22% |
91,001
-29,000
| -24% | -USD 2.21 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 7.8 M | 3.22% |
124,214
+3,647
| +3% | +USD 230 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 6.8 M | 2.81% |
124,679
+3,344
| +3% | +USD 184 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.19 M | 2.14% |
59,734
+2,532
| +4% | +USD 209 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 5.15 M | 2.13% |
101,531
-180
| -0.2% | -USD 9.13 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2376 M
| USD 5.12 M | 2.11% |
91,075
+3,206
| +4% | +USD 177 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
| USD 5.07 M | 2.09% |
57,433
+1,395
| +2% | +USD 121 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 587 M
| USD 4.72 M | 1.95% |
93,732
+15,118
| +19% | +USD 728 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.48 M | 1.85% |
34,667
+459
| +1% | +USD 59.2 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 3.79 M | 1.57% |
35,337
+508
| +1% | +USD 54.6 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 3.7 M | 1.53% |
79,870
+2,061
| +3% | +USD 90 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 3.65 M | 1.5% |
259,316
+14,986
| +6% | +USD 295 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.92 M | 1.21% |
25,156
+720
| +3% | +USD 83.6 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.62 M | 1.08% |
24,014
+411
| +2% | +USD 44.8 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 1.05 M | 0.43% |
+14,450
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TVMC
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VFM
APSP
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FAC
Revisión del portafolio de Mirsky Financial Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Mirsky Financial Management mantenía 54 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Mirsky Financial Management destinó USD 8.67 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF: 14,450 acciones con un valor de USD 1.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en A.O. Smith, por un valor estimado de USD 2.21 M.
- La mayor compra de Mirsky Financial Management en T4 2021 fue iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF: 14,450 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Mirsky Financial Management fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 908 k.
- La mayor reducción de Mirsky Financial Management durante T4 2021 fue en A.O. Smith, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Las diez principales posiciones de Mirsky Financial Management representan 66% de su cartera de USD 242 M en T4 2021.
- Mirsky Financial Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Mirsky Financial Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Mirsky Financial Management correspondiente a T4 2021, presentado el 8 feb 2022.