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MFM

Mirsky Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,67 Mio. $
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
54
Neu
9
Aufgestockt
30
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOA-Symbol
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
+1,04 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+908.296 $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+815.009 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+769.001 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+740.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+2,21 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+82.485 $
3
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+40.434 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+27.536 $
5
REGL-Symbol
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+23.242 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,98 %
2 Industrie 3,22 %
3 Technologie 0,39 %
4 Immobilien 0,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
32,2 Mio. $ 13,28 %
282.044
-721
-0,3 % -82.485 $
2018 Q4
12 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,8 Mio. $ 8,6 %
368.060
+13.815
+4 % +769.001 $
2018 Q4
12 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
20,5 Mio. $ 8,47 %
131.108
+5.973
+5 % +908.296 $
2018 Q4
12 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
19,2 Mio. $ 7,9 %
228.968
+7.284
+3 % +586.815 $
2018 Q4
12 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15,6 Mio. $ 6,45 %
209.352
+7.226
+4 % +543.053 $
2018 Q4
12 Quartale
LQDH-Symbol
6
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
13,1 Mio. $ 5,42 %
137.307
+2.424
+2 % +232.560 $
2021 Q1
3 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,98 %
84.306
+3.009
+4 % +342.922 $
2018 Q4
12 Quartale
FLTB-Symbol
8
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
483 Mio. $
9,5 Mio. $ 3,92 %
183.538
+1.665
+0,9 % +86.454 $
2018 Q4
12 Quartale
IJS-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
9,18 Mio. $ 3,79 %
87.866
+3.275
+4 % +343.302 $
2018 Q4
12 Quartale
EFAV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
9,11 Mio. $ 3,76 %
118.624
+4.637
+4 % +353.484 $
2018 Q4
12 Quartale
AOS-Symbol
11
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
7,81 Mio. $ 3,22 %
91.001
-29.000
-24 % -2,21 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
EEMV-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,22 %
124.214
+3.647
+3 % +229.855 $
2018 Q4
12 Quartale
IAGG-Symbol
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,81 %
124.679
+3.344
+3 % +184.165 $
2018 Q4
12 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,14 %
59.734
+2.532
+4 % +208.522 $
2021 Q1
3 Quartale
FLOT-Symbol
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,13 %
101.531
-180
-0,2 % -9.133 $
2018 Q4
12 Quartale
FIDU-Symbol
16
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,11 %
91.075
+3.206
+4 % +177.378 $
2021 Q1
3 Quartale
FDIS-Symbol
17
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,09 %
57.433
+1.395
+2 % +121.403 $
2021 Q1
3 Quartale
FMAT-Symbol
18
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
587 Mio. $
4,72 Mio. $ 1,95 %
93.732
+15.118
+19 % +727.672 $
2021 Q1
3 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,85 %
34.667
+459
+1 % +59.186 $
2018 Q4
12 Quartale
SUB-Symbol
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,57 %
35.337
+508
+1 % +54.557 $
2018 Q4
12 Quartale
FUTY-Symbol
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,53 %
79.870
+2.061
+3 % +89.987 $
2019 Q1
11 Quartale
PDBC-Symbol
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,5 %
259.316
+14.986
+6 % +294.899 $
2018 Q4
12 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,21 %
25.156
+720
+3 % +83.600 $
2019 Q3
9 Quartale
EMB-Symbol
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,08 %
24.014
+411
+2 % +44.839 $
2019 Q4
8 Quartale
AOA-Symbol
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,43 %
+14.450
Neu +1,04 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
1
2 3

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T Ventures Management Company Sydney, Australia 238 Mio. $ AUM 60,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SWM
Strategic Wealth Management Kirkland, Washington 202 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Asymmetry Capital Management San Francisco, California 188 Mio. $ AUM 44,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAC
Forrestal Agricultural Corporation Princeton, New Jersey 183 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mirsky Financial Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Mirsky Financial Management 54 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Mirsky Financial Management investierte 8,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF: 14.450 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf A.O. Smith; sie wurde auf 2,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mirsky Financial Management im Q4 2021 war iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF: 14.450 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Mirsky Financial Management hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 908.296 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mirsky Financial Management im Q4 2021 entfiel auf A.O. Smith und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Mirsky Financial Management machen im Q4 2021 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Mirsky Financial Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Mirsky Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mirsky Financial Management für Q4 2021 am 8. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .