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VFM

Vivid Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 19,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,58 Mio. $
Kapitalfluss %
3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,54 %
Position
148
Neu
10
Aufgestockt
47
Reduziert
59
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,67 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,32 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,96 Mio. $
4
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+1,88 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHJ-Symbol
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
+1,97 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,23 Mio. $
3
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+922.129 $
4
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+721.899 $
5
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+631.961 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,31 %
2 Technologie 6,2 %
3 Industrie 4,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,27 %
5 Basiskonsumgüter 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGU-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
32,4 Mio. $ 12,12 %
300.601
+17.918
+6 % +1,88 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
30,9 Mio. $ 11,56 %
553.700
+67.941
+14 % +3,67 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
EFV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,39 %
286.080
+45.500
+19 % +2,32 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
EFG-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,38 %
130.383
+15.678
+14 % +1,72 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,9 %
491.717
+28.371
+6 % +751.193 $
2019 Q4
8 Quartale
VLUE-Symbol
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,22 %
78.769
-1.280
-2 % -134.669 $
2020 Q2
6 Quartale
IYW-Symbol
7
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,18 %
73.977
-3.265
-4 % -362.482 $
2019 Q4
8 Quartale
XSOE-Symbol
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,69 %
195.602
-19.209
-9 % -721.899 $
2020 Q2
6 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,17 Mio. $ 2,68 %
280.112
+41.800
+18 % +1,08 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
SCHJ-Symbol
10
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
6,47 Mio. $ 2,42 %
256.074
-77.822
-23 % -1,97 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
IUSB-Symbol
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,36 %
119.116
+21.756
+22 % +1,15 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,7 Mio. $ 2,13 %
32.093
+585
+2 % +92.452 $
2019 Q4
8 Quartale
IXG-Symbol
13
iShares Global Financials ETF
IXG
703 Mio. $
5,2 Mio. $ 1,94 %
64.909
-7.805
-11 % -631.961 $
2021 Q2
2 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,87 %
8.824
-29
-0,3 % -14.853 $
2019 Q4
8 Quartale
SCHP-Symbol
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,65 %
140.542
+62.236
+79 % +1,96 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,53 %
147.634
+13.252
+10 % +374.439 $
2021 Q1
3 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4 Mio. $ 1,5 %
37.389
-961
-3 % -100.447 $
2020 Q1
7 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,45 %
36.085
-3.744
-9 % -403.048 $
2020 Q4
4 Quartale
FALN-Symbol
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,41 %
125.701
+27.468
+28 % +821.744 $
2021 Q1
3 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,32 %
131.199
-5.271
-4 % -136.935 $
2019 Q4
8 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,13 %
37.280
+19.219
+106 % +1,49 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
IYH-Symbol
22
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,11 %
49.605
+2.110
+4 % +120.573 $
2019 Q4
8 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,09 %
8.208
+183
+2 % +63.294 $
2019 Q4
8 Quartale
IYJ-Symbol
24
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1 %
23.826
+550
+2 % +60.996 $
2020 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,97 %
7.743
+677
+10 % +219.490 $
2019 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HWA
Heritage Way Advisors Rockford, Illinois 267 Mio. $ AUM 23,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFM
Mirsky Financial Management Rochester, New York 242 Mio. $ AUM 12,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVMC
T Ventures Management Company Sydney, Australia 238 Mio. $ AUM 60,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APSP
Asset Planning Services (Pennsylvania) Harleysville, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFG
Investors Financial Group Plymouth, Minnesota 215 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFA
Johanson Financial Advisors Campbell, California 326 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Clear Perspective Advisors Aurora, Illinois 329 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Windsor Creek Advisors Bethel, Vermont 331 Mio. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vivid Financial Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Vivid Financial Management 148 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Vivid Financial Management investierte 8,58 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quanta Services: 4.720 Aktien im Wert von 541.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vivid Financial Management im Q4 2021 war Quanta Services: 4.720 Aktien im Wert von 541.000 $.
  • Vivid Financial Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vivid Financial Management im Q4 2021 entfiel auf Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • Vivid Financial Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vivid Financial Management machen im Q4 2021 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Vivid Financial Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Vivid Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vivid Financial Management für Q4 2021 am 21. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .