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JFA

Johanson Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 10,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+139,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,83 %
Position
134
Neu
9
Aufgestockt
85
Reduziert
31
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,36 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+805.075 $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+657.586 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+633.338 $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+606.952 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+673.666 $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+436.172 $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+416.518 $
4
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
+409.000 $
5
RUN-Symbol
Sunrun
RUN
+399.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,15 %
2 Technologie 20,44 %
3 Finanzwesen 8,71 %
4 Gesundheitswesen 5,89 %
5 Industrie 5,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,7 Mio. $ 10,32 %
189.745
-1.599
-0,8 % -252.701 $
2017 Q1
19 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
20,4 Mio. $ 6,25 %
381.312
+11.094
+3 % +577.932 $
2015 Q4
24 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,09 %
96.830
+8.225
+9 % +1,36 Mio. $
2017 Q1
19 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,72 %
137.362
+5.821
+4 % +633.338 $
2015 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,7 Mio. $ 4,19 %
40.708
-132
-0,3 % -42.796 $
2017 Q1
19 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,24 %
126.289
-2.743
-2 % -220.982 $
2017 Q1
19 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10 Mio. $ 3,05 %
130.288
-2.304
-2 % -170.798 $
2017 Q1
19 Quartale
ICSH-Symbol
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,45 %
158.634
+13.040
+9 % +657.586 $
2018 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,3 %
14.977
+460
+3 % +208.226 $
2017 Q1
19 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,25 Mio. $ 2,22 %
50.080
+2.500
+5 % +360.065 $
2017 Q1
19 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,16 %
45.119
+1.103
+3 % +167.730 $
2017 Q1
19 Quartale
IGSB-Symbol
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,15 %
130.442
-7.693
-6 % -416.518 $
2017 Q1
19 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,03 %
18.432
-346
-2 % -119.657 $
2017 Q1
19 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,84 %
20.097
+10
+0 % +2.864 $
2017 Q1
19 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,82 %
117.455
-13.318
-10 % -673.666 $
2018 Q3
13 Quartale
DON-Symbol
16
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,73 %
127.538
+1.170
+0,9 % +51.054 $
2017 Q1
19 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,73 %
26.008
-193
-0,7 % -41.431 $
2017 Q1
19 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,49 %
94.410
+290
+0,3 % +14.826 $
2017 Q1
19 Quartale
FVD-Symbol
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,49 %
112.926
+888
+0,8 % +36.745 $
2017 Q1
19 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,46 %
32.477
+1.942
+6 % +277.322 $
2017 Q1
19 Quartale
VOE-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,43 %
31.064
+1.802
+6 % +264.616 $
2015 Q4
24 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,39 %
29.292
-110
-0,4 % -17.765 $
2017 Q1
19 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,44 Mio. $ 1,36 %
26.600
-220
-0,8 % -37.652 $
2017 Q1
19 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,36 %
25.921
+778
+3 % +127.369 $
2017 Q1
19 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,27 %
26.189
-430
-2 % -70.616 $
2017 Q1
19 Quartale
1
2 3 4 5

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CPA
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PLFAM
Pineno Levin & Ford Asset Management Richmond, Virginia 340 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HawsGoodwin Investment Management Franklin, Tennessee 343 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Shelter Haven Capital Management Summit, New Jersey 351 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFW
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri 384 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFM
Vivid Financial Management Orcutt, California 268 Mio. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
Heritage Way Advisors Rockford, Illinois 267 Mio. $ AUM 23,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Johanson Financial Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Johanson Financial Advisors 134 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Johanson Financial Advisors für Q4 2021 weist 9 neu, 85 erhöht, 31 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 12.033 Aktien im Wert von 623.000 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 673.666 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Johanson Financial Advisors im Q4 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 12.033 Aktien im Wert von 623.000 $.
  • Johanson Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Johanson Financial Advisors im Q4 2021 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 673.666 $.
  • Johanson Financial Advisors hat seine Position in Stamps.com, Inc. im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 409.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Johanson Financial Advisors machen im Q4 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Johanson Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Johanson Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Johanson Financial Advisors für Q4 2021 am 19. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .