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Johanson Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
10.45%
Rendimiento estimado a 1 año
23.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.83%
Posición
134
Nuevas
9
Aumentadas
85
Reducidas
31
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 805 k |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 658 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 633 k |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 674 k |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 436 k |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 417 k |
| 4 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+USD 409 k |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+USD 399 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.15% |
| 2 | Tecnología | 20.44% |
| 3 | Finanzas | 8.71% |
| 4 | Salud | 5.89% |
| 5 | Industriales | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 33.7 M | 10.32% |
189,745
-1,599
| -0.8% | -USD 253 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 20.4 M | 6.25% |
381,312
+11,094
| +3% | +USD 578 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 16.6 M | 5.09% |
96,830
+8,225
| +9% | +USD 1.36 M |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 15.4 M | 4.72% |
137,362
+5,821
| +4% | +USD 633 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.7 M | 4.19% |
40,708
-132
| -0.3% | -USD 42.8 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 10.6 M | 3.24% |
126,289
-2,743
| -2% | -USD 221 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 10 M | 3.05% |
130,288
-2,304
| -2% | -USD 171 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 7.99 M | 2.45% |
158,634
+13,040
| +9% | +USD 658 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 7.52 M | 2.3% |
14,977
+460
| +3% | +USD 208 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 7.25 M | 2.22% |
50,080
+2,500
| +5% | +USD 360 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 7.07 M | 2.16% |
45,119
+1,103
| +3% | +USD 168 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 7.03 M | 2.15% |
130,442
-7,693
| -6% | -USD 417 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 6.62 M | 2.03% |
18,432
-346
| -2% | -USD 120 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 6.01 M | 1.84% |
20,097
+10
| +0% | +USD 2.86 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 5.93 M | 1.82% |
117,455
-13,318
| -10% | -USD 674 k |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
16
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3918 M
| USD 5.66 M | 1.73% |
127,538
+1,170
| +0.9% | +USD 51.1 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.64 M | 1.73% |
26,008
-193
| -0.7% | -USD 41.4 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 4.86 M | 1.49% |
94,410
+290
| +0.3% | +USD 14.8 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7923 M
| USD 4.86 M | 1.49% |
112,926
+888
| +0.8% | +USD 36.7 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 4.78 M | 1.46% |
32,477
+1,942
| +6% | +USD 277 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 4.67 M | 1.43% |
31,064
+1,802
| +6% | +USD 265 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 4.54 M | 1.39% |
29,292
-110
| -0.4% | -USD 17.8 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.44 M | 1.36% |
26,600
-220
| -0.8% | -USD 37.7 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 4.43 M | 1.36% |
25,921
+778
| +3% | +USD 127 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 4.15 M | 1.27% |
26,189
-430
| -2% | -USD 70.6 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
WCA
PLFAM
SHCM
Revisión del portafolio de Johanson Financial Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Johanson Financial Advisors mantenía 134 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 12% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Johanson Financial Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 85, 31 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 12,033 acciones con un valor de USD 623 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 674 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Johanson Financial Advisors en T4 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 12,033 acciones por un valor de USD 623 k.
- Johanson Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de Johanson Financial Advisors durante T4 2021 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 674 k.
- Johanson Financial Advisors cerró por completo su posición en Stamps.com, Inc. en T4 2021, con una venta estimada de USD 409 k.
- Las diez principales posiciones de Johanson Financial Advisors representan 44% de su cartera de USD 326 M en T4 2021.
- Johanson Financial Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Johanson Financial Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Johanson Financial Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 19 ene 2022.