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HawsGoodwin Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 343 M
Rotación
4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
14.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 1.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.59%
Posición
117
Nuevas
1
Aumentadas
28
Reducidas
52
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 875 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 853 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 511 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.47% |
| 2 | Tecnología | 4.7% |
| 3 | Industriales | 3.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.57% |
| 5 | Salud | 3.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.7 mil M
| USD 39.9 M | 11.64% |
370,127
+8,131
| +2% | +USD 853 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 20.2 M | 5.9% |
550,674
+12,132
| +2% | +USD 443 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 19.2 M | 5.6% |
551,828
+32,862
| +6% | +USD 1.12 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 16.1 M | 4.68% |
36,812
+3,750
| +11% | +USD 1.58 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6206 M
| USD 15.2 M | 4.42% |
381,505
-3,006
| -0.8% | -USD 124 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 12.7 M | 3.7% |
26,706
+546
| +2% | +USD 251 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9092 M
| USD 12.6 M | 3.66% |
114,760
+3,529
| +3% | +USD 371 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 12.5 M | 3.63% |
494,326
-2,496
| -0.5% | -USD 63.7 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8190 M
| USD 9.42 M | 2.74% |
146,314
+1,420
| +1% | +USD 87.2 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1280 M
| USD 9.04 M | 2.63% |
292,583
+24,687
| +9% | +USD 875 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1749 M
| USD 7.96 M | 2.32% |
264,487
+8,212
| +3% | +USD 253 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 7.82 M | 2.28% |
34,600
+2,054
| +6% | +USD 467 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43 mil M
| USD 7.21 M | 2.1% |
270,174
-78,474
| -23% | -USD 2.08 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 7.04 M | 2.05% |
39,659
-224
| -0.6% | -USD 35.4 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 6.63 M | 1.93% |
123,117
-18,771
| -13% | -USD 1.02 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 6.26 M | 1.82% |
118,177
-21,664
| -15% | -USD 1.15 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
AutoNation
AN
USD 5951 M
| USD 5.57 M | 1.62% |
47,650
+96
| +0.2% | +USD 11.6 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 5.35 M | 1.56% |
49,816
-30,334
| -38% | -USD 3.27 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1738 M
| USD 4.7 M | 1.37% |
156,935
+5,392
| +4% | +USD 161 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 4.61 M | 1.34% |
26,953
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4065 M
| USD 4.4 M | 1.28% |
66,845
-145
| -0.2% | -USD 9.28 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 719 M
| USD 4.31 M | 1.26% |
53,877
+7,616
| +16% | +USD 617 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 4.18 M | 1.22% |
82,828
+14,938
| +22% | +USD 756 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 3.7 M | 1.08% |
47,006
+1,139
| +2% | +USD 90.2 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.38 M | 0.98% |
10,038
+5
| +0% | +USD 1.66 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PLFAM
SHCM
WCA
Revisión del portafolio de HawsGoodwin Investment Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, HawsGoodwin Investment Management mantenía 117 posiciones por un valor de USD 343 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2021: la rotación de la cartera fue de 4.3%. HawsGoodwin Investment Management abrió 1 nueva posición y cerró 4, dejando prácticamente intacto su portafolio de 117 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de HawsGoodwin Investment Management en T4 2021 fue Home Depot: 567 acciones por un valor de USD 235 k.
- HawsGoodwin Investment Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de HawsGoodwin Investment Management durante T4 2021 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 3.27 M.
- HawsGoodwin Investment Management cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 29 k.
- Las diez principales posiciones de HawsGoodwin Investment Management representan 49% de su cartera de USD 343 M en T4 2021.
- HawsGoodwin Investment Management abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T4 2021.
- El valor de la cartera de HawsGoodwin Investment Management aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 343 M.
Según el Informe 13F de HawsGoodwin Investment Management correspondiente a T4 2021, presentado el 9 feb 2022.