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WCA
Windsor Creek Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
28.36%
Rendimiento estimado a 1 año
13.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.3 M
(-5.3%)
Flujo de capital
-USD 2.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.51%
Posición
134
Nuevas
11
Aumentadas
16
Reducidas
39
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 9.11 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.67 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.37 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+USD 2.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.83% |
| 2 | Tecnología | 6.96% |
| 3 | Materiales | 6.2% |
| 4 | Finanzas | 3.8% |
| 5 | Industriales | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 58.5 M | 17.68% |
125,500
-63,500
| -34% | -USD 29.2 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 24.6 M | 7.44% |
102,746
+82,104
| +398% | +USD 19.4 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 12.5 M | 3.77% |
85,200
-3,000
| -3% | -USD 442 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 12.3 M | 3.7% |
336,365
+49,400
| +17% | +USD 1.82 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.04 M | 2.73% |
+177,450
| Nuevas | +USD 9.11 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 8 M | 2.42% |
383,343
-21,000
| -5% | -USD 440 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 6.31 M | 1.91% |
232,700
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.18 M | 1.87% |
18,177
-23,663
| -57% | -USD 7.67 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 5.85 M | 1.77% |
14
-4
| -22% | -USD 1.73 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 5.84 M | 1.77% |
88,736
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 5.73 M | 1.73% |
31,525
+18,102
| +135% | +USD 3.22 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
12
Ericsson
ERIC
USD 34.2 mil M
| USD 5.64 M | 1.71% |
556,718
-100
| -0% | -USD 1.09 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 5.57 M | 1.68% |
32,700
-1,754
| -5% | -USD 292 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
14
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 5.56 M | 1.68% |
383,617
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.5 M | 1.66% |
13,800
-3,200
| -19% | -USD 1.24 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 4.83 M | 1.46% |
128,491
-24,400
| -16% | -USD 927 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.61 M | 1.39% |
28,900
-3,700
| -11% | -USD 585 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
USD 65.7 M
| USD 4.55 M | 1.38% |
59,000
+10,000
| +20% | +USD 778 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.39 M | 1.33% |
21,659
+2,741
| +14% | +USD 579 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
20
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 4.26 M | 1.29% |
348,300
-49,100
| -12% | -USD 652 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.14 M | 1.25% |
83,292
-25,418
| -23% | -USD 1.28 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
22
Gerdau
GGB
USD 9848 M
| USD 3.96 M | 1.2% |
1,108,170
-50,400
| -4% | -USD 192 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 3.53 M | 1.07% |
110,000
-1,000
| -0.9% | -USD 33 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.35 M | 1.01% |
72,715
-10,000
| -12% | -USD 456 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 3.24 M | 0.98% |
28,490
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CPA
JFA
PLFAM
HIM
SHCM
MFW
VFM
HWA
Revisión del portafolio de Windsor Creek Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Windsor Creek Advisors mantenía 134 posiciones valuadas en USD 331 M, un 5.3% menos que los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Windsor Creek Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 16, 39 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 177,450 acciones con un valor de USD 9.04 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 7.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Windsor Creek Advisors en T4 2021 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 177,450 acciones por un valor de USD 9.04 M.
- Windsor Creek Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 19.4 M.
- La mayor reducción de Windsor Creek Advisors durante T4 2021 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.67 M.
- Windsor Creek Advisors cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T4 2021, con una venta estimada de USD 3.37 M.
- Las diez principales posiciones de Windsor Creek Advisors representan 46% de su cartera de USD 331 M en T4 2021.
- Windsor Creek Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 27 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Windsor Creek Advisors cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Windsor Creek Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 3 feb 2022.