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HWA
Heritage Way Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
23.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.05%
Posición
69
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
40
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 953 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 722 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 702 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 771 k |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 454 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 452 k |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+USD 400 k |
| 5 |
State Street
STT
|
+USD 320 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.33% |
| 2 | Tecnología | 11.36% |
| 3 | Industriales | 10.01% |
| 4 | Atención médica | 8.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 55.9 M | 20.93% |
117,250
+5,072
| +5% | +USD 2.34 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.6 M | 5.83% |
305,356
+38,682
| +15% | +USD 1.99 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.92 M | 2.96% |
417,336
-13,554
| -3% | -USD 250 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.36 M | 2.75% |
129,960
+12,965
| +11% | +USD 722 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.3 M | 2.73% |
63,736
+8,360
| +15% | +USD 953 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.18 M | 2.69% |
21,333
-2,379
| -10% | -USD 771 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.57 M | 2.09% |
13,429
-180
| -1% | -USD 68.5 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
8
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 5.53 M | 2.07% |
6,038
-94
| -2% | -USD 85.8 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
9
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 5.42 M | 2.03% |
25,294
-192
| -0.8% | -USD 39.1 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 5.27 M | 1.97% |
12,713
-1,241
| -9% | -USD 452 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 5.14 M | 1.92% |
38,363
+4,655
| +14% | +USD 630 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
12
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 4.92 M | 1.84% |
16,508
-172
| -1% | -USD 48 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
13
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 4.87 M | 1.82% |
29,245
-2,753
| -9% | -USD 454 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 4.86 M | 1.82% |
24,696
-235
| -0.9% | -USD 47.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.66 M | 1.74% |
33,076
-247
| -0.7% | -USD 31.6 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.62 M | 1.73% |
93,476
+13,923
| +18% | +USD 702 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.61 M | 1.72% |
34,032
-177
| -0.5% | -USD 20.9 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.03 M | 1.51% |
46,241
-471
| -1% | -USD 44.2 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 3.97 M | 1.49% |
13,559
-1,438
| -10% | -USD 400 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
20
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 3.9 M | 1.46% |
20,186
-445
| -2% | -USD 80.6 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
21
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 3.84 M | 1.44% |
31,720
-361
| -1% | -USD 40.1 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.76 M | 1.41% |
21,648
-509
| -2% | -USD 83.1 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.71 M | 1.39% |
21,709
-114
| -0.5% | -USD 18.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.7 M | 1.38% |
14,999
-121
| -0.8% | -USD 27.4 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
25
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 3.68 M | 1.38% |
26,229
-583
| -2% | -USD 77.2 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VFM
MFM
TVMC
APSP
IFG
JFA
CPA
WCA
Revisión del portafolio de Heritage Way Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Heritage Way Advisors mantenía 69 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 11% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2021: la rotación de la cartera fue de 1.4%. Heritage Way Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 69 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Heritage Way Advisors en T4 2021 fue Wells Fargo: 6,000 acciones por un valor de USD 288 k.
- Heritage Way Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Heritage Way Advisors durante T4 2021 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 771 k.
- Las diez principales posiciones de Heritage Way Advisors representan 46% de su cartera de USD 267 M en T4 2021.
- Heritage Way Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T4 2021.
- El valor de la cartera de Heritage Way Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Heritage Way Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 13 ene 2022.