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HWA
Heritage Way Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
1.45%
1년 추정 수익률
23.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.95%
1년 예상 수익률
+23.86%
3년 예상 수익률
+79.42%
5년 예상 수익률
+106.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2649만
(+11%)
자금 흐름
+US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.05%
보유액
69
신규
1
증가
15
축소
40
청산됨
–
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$234만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$95.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$70.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$77.1만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$45.4만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$45.2만 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$40만 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.33% |
| 2 | 정보기술 | 11.36% |
| 3 | 산업재 | 10.01% |
| 4 | 건강관리 | 8.32% |
| 5 | 임의소비재 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5593만 | 20.93% |
117,250
+5,072
| +5% | +US$234만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1559만 | 5.83% |
305,356
+38,682
| +15% | +US$199만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$792만 | 2.96% |
417,336
-13,554
| -3% | -US$25만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$736만 | 2.75% |
129,960
+12,965
| +11% | +US$72.2만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$730만 | 2.73% |
63,736
+8,360
| +15% | +US$95.3만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$718만 | 2.69% |
21,333
-2,379
| -10% | -US$77.1만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$557만 | 2.09% |
13,429
-180
| -1% | -US$6.85만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
8
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$553만 | 2.07% |
6,038
-94
| -2% | -US$8.58만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$542만 | 2.03% |
25,294
-192
| -0.8% | -US$3.91만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
10
Accenture
ACN
US$1406억
| US$527만 | 1.97% |
12,713
-1,241
| -9% | -US$45.2만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$514만 | 1.92% |
38,363
+4,655
| +14% | +US$63만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
12
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$492만 | 1.84% |
16,508
-172
| -1% | -US$4.8만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
13
Nike
NKE
US$551억
| US$487만 | 1.82% |
29,245
-2,753
| -9% | -US$45.4만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$486만 | 1.82% |
24,696
-235
| -0.9% | -US$4.77만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815억
| US$466만 | 1.74% |
33,076
-247
| -0.7% | -US$3.16만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$462만 | 1.73% |
93,476
+13,923
| +18% | +US$70.2만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$461만 | 1.72% |
34,032
-177
| -0.5% | -US$2.09만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$403만 | 1.51% |
46,241
-471
| -1% | -US$4.42만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
19
Equifax
EFX
US$189억
| US$397만 | 1.49% |
13,559
-1,438
| -10% | -US$40만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
20
Hershey
HSY
US$343억
| US$390만 | 1.46% |
20,186
-445
| -2% | -US$8.06만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
21
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$384만 | 1.44% |
31,720
-361
| -1% | -US$4.01만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$376만 | 1.41% |
21,648
-509
| -2% | -US$8.31만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$371만 | 1.39% |
21,709
-114
| -0.5% | -US$1.87만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$370만 | 1.38% |
14,999
-121
| -0.8% | -US$2.74만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$368만 | 1.38% |
26,229
-583
| -2% | -US$7.72만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
VFM
MFM
TVMC
APSP
IFG
JFA
CPA
WCA
Heritage Way Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Heritage Way Advisors는 US$2.67억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
2021년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.4%였어요. Heritage Way Advisors는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 69개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Heritage Way Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo으로, US$28.8만 상당의 6,000주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heritage Way Advisors로, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Heritage Way Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$77.1만예요.
- Heritage Way Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 46%를 차지해요.
- Heritage Way Advisors는 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Heritage Way Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2022년 1월 13일에 제출된 Heritage Way Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.