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MFM
Mirsky Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
12.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.95%
1년 예상 수익률
+12.4%
3년 예상 수익률
+39.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$1821만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
54
신규
9
증가
30
축소
11
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$104만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$90.8만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$81.5만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$76.9만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$74.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$221만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.25만 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$4.04만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2.75만 |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$2.32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.98% |
| 2 | 산업재 | 3.22% |
| 3 | 정보기술 | 0.39% |
| 4 | 부동산 | 0.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3218만 | 13.28% |
282,044
-721
| -0.3% | -US$8.25만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2084만 | 8.6% |
368,060
+13,815
| +4% | +US$76.9만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2054만 | 8.47% |
131,108
+5,973
| +5% | +US$90.8만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1916만 | 7.9% |
228,968
+7,284
| +3% | +US$58.7만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1563만 | 6.45% |
209,352
+7,226
| +4% | +US$54.3만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91억
| US$1314만 | 5.42% |
137,307
+2,424
| +2% | +US$23.3만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$965만 | 3.98% |
84,306
+3,009
| +4% | +US$34.3만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
8
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83억
| US$951만 | 3.92% |
183,538
+1,665
| +0.9% | +US$8.65만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$918만 | 3.79% |
87,866
+3,275
| +4% | +US$34.3만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$911만 | 3.76% |
118,624
+4,637
| +4% | +US$35.3만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
11
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$781만 | 3.22% |
91,001
-29,000
| -24% | -US$221만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$780만 | 3.22% |
124,214
+3,647
| +3% | +US$23만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$680만 | 2.81% |
124,679
+3,344
| +3% | +US$18.4만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$519만 | 2.14% |
59,734
+2,532
| +4% | +US$20.9만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$515만 | 2.13% |
101,531
-180
| -0.2% | -US$9.13천 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
| US$512만 | 2.11% |
91,075
+3,206
| +4% | +US$17.7만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
17
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$507만 | 2.09% |
57,433
+1,395
| +2% | +US$12.1만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
18
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$472만 | 1.95% |
93,732
+15,118
| +19% | +US$72.8만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$448만 | 1.85% |
34,667
+459
| +1% | +US$5.92만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$379만 | 1.57% |
35,337
+508
| +1% | +US$5.46만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$370만 | 1.53% |
79,870
+2,061
| +3% | +US$9만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$365만 | 1.5% |
259,316
+14,986
| +6% | +US$29.5만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$292만 | 1.21% |
25,156
+720
| +3% | +US$8.36만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$262만 | 1.08% |
24,014
+411
| +2% | +US$4.48만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$105만 | 0.43% |
+14,450
| 신규 | +US$104만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TVMC
HWA
VFM
APSP
IFG
SWM
ACM
FAC
Mirsky Financial Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Mirsky Financial Management는 US$2.42억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.24억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Mirsky Financial Management는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$867만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF으로, 14,450주를 보유했으며 가치는 US$105만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 A.O. Smith으로, 보유분을 추정 US$221만 규모 줄였습니다.
- Mirsky Financial Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF으로, US$105만 상당의 14,450주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mirsky Financial Management로, 추정 증가액은 US$90.8만 규모예요.
- Mirsky Financial Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 A.O. Smith이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
- Mirsky Financial Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 66%를 차지해요.
- Mirsky Financial Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Mirsky Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2022년 2월 8일에 제출된 Mirsky Financial Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.